基金经理：余罡
| 单位净值:1.0370 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:1.0370 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保健康科学混合C(005044)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,838,522 | 3,859,002 | 4,621,485 | 5,936,934 |
| 结算备付金 | 17,077 | 16,063 | - | 33,858 |
| 存出保证金 | 6,378 | 2,675 | 2,794 | 28,046 |
| 交易性金融资产 | 44,092,794 | 46,282,368 | 49,052,829 | 55,030,790 |
| 其中：股票投资 | 44,092,794 | 46,282,368 | 49,052,829 | 55,030,790 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 699,115 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 23,791 | 154,170 | 3,899 | 2,048 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 48,978,562 | 51,013,395 | 53,681,007 | 61,031,675 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 250,583 | 50,149 | 69,999 | 22,004 |
| 应付管理人报酬 | 49,974 | 50,033 | 55,876 | 62,178 |
| 应付托管费 | 8,329 | 8,339 | 9,313 | 10,363 |
| 应付销售服务费 | 11,255 | 11,278 | 12,743 | 14,270 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 107,954 | 63,228 | 97,198 | 90,745 |
| 负债合计 | 428,095 | 183,026 | 245,129 | 199,560 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,658,925 | 52,665,043 | 53,480,334 | 61,372,296 |
| 未分配利润 | -2,108,458 | -1,834,675 | -44,456 | -540,181 |
| 所有者权益合计 | 48,550,467 | 50,830,368 | 53,435,878 | 60,832,115 |
| 负债和所有者权益总计 | 48,978,562 | 51,013,395 | 53,681,007 | 61,031,675 |
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