基金经理：
| 单位净值:1.1742 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1742 | 截止日期:2022/4/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金民丰回报混合(005018)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/4/7 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,342,574 | 1,844,410 | 5,146,058 | 3,610,640 |
| 结算备付金 | 350,707 | 643,567 | 762,570 | 901,042 |
| 存出保证金 | 5,074 | 7,467 | 6,870 | 12,896 |
| 交易性金融资产 | 1,000 | 16,073,240 | 12,703,700 | 25,258,850 |
| 其中：股票投资 | - | 2,251,415 | 2,108,696 | 3,991,547 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,000 | 13,821,825 | 10,595,004 | 21,267,303 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 3,500,000 | 4,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 525,443 | 443,407 | 408,603 | 160,398 |
| 应收利息 | - | 207,800 | 137,306 | 396,796 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,224,799 | 22,719,891 | 23,165,106 | 30,340,623 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 4,700,000 |
| 应付证券清算款 | - | 32,514 | - | 84,778 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,618 | 22,970 | 22,702 | 25,508 |
| 应付托管费 | 202 | 2,871 | 2,838 | 3,188 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,792 | 2,835 | 15,293 | 14,581 |
| 应交税费 | 4 | 68 | 97 | 1,775 |
| 应付利息 | - | - | - | -1,560 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 50,000 | 69,000 | 43,795 | 69,000 |
| 负债合计 | 54,617 | 130,257 | 84,725 | 4,897,271 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,254,814 | 19,048,535 | 20,075,320 | 22,360,936 |
| 未分配利润 | 915,368 | 3,541,098 | 3,005,061 | 3,082,416 |
| 所有者权益合计 | 6,170,182 | 22,589,634 | 23,080,381 | 25,443,352 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,224,799 | 22,719,891 | 23,165,106 | 30,340,623 |
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