基金经理：顾钰
| 单位净值:1.2995 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.7295 | 截止日期:2025/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德新享(004987)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,616,658 | 16,977,811 | 5,531,812 | 4,619,126 |
| 结算备付金 | 184,004 | 83,172 | 58,597 | 561,121 |
| 存出保证金 | 26,765 | 23,050 | 35,882 | 33,964 |
| 交易性金融资产 | 36,644,131 | 47,023,657 | 41,533,023 | 47,430,011 |
| 其中：股票投资 | 36,644,131 | 47,023,657 | 41,533,023 | 47,430,011 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,979,073 | 877,376 | - | 1,690,868 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,589 | 11,852 | 10,289 | 73,023 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 43,461,220 | 64,996,918 | 47,169,603 | 54,408,114 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,463,355 | 13,263,153 | 13,912 | 18,910 |
| 应付赎回款 | 139,148 | 169,258 | 122,732 | 442,892 |
| 应付管理人报酬 | 20,827 | 23,368 | 23,817 | 27,282 |
| 应付托管费 | 3,471 | 3,895 | 3,969 | 4,547 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 143,919 | 156,941 | 284,521 | 459,248 |
| 负债合计 | 2,770,720 | 13,616,616 | 448,952 | 952,880 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 29,757,645 | 33,395,549 | 34,954,672 | 36,318,243 |
| 未分配利润 | 10,932,855 | 17,984,752 | 11,765,979 | 17,136,991 |
| 所有者权益合计 | 40,690,499 | 51,380,302 | 46,720,652 | 53,455,234 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,461,220 | 64,996,918 | 47,169,603 | 54,408,114 |
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