基金经理：邱骏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2023/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新货币A(004967)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,778,459 | 22,904,526 | 14,249,455 | 5,972,025 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,006,597,002 | 3,062,576,672 | 3,625,877,403 | 2,308,650,097 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,006,597,002 | 3,062,576,672 | 3,625,877,403 | 2,308,650,097 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,474,625,006 | 1,529,497,293 | 1,192,531,429 | 1,220,532,431 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 26,525,134 | 15,193,158 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 537,271,370 | 50,845,886 | 327,322,359 | 31,014,166 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,023,271,836 | 4,665,824,377 | 5,186,505,781 | 3,581,361,876 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 470,978,232 | 92,119,834 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 2,000,000 | - |
| 应付管理人报酬 | 772,928 | 1,081,255 | 1,015,994 | 1,250,604 |
| 应付托管费 | 117,110 | 163,827 | 153,939 | 189,485 |
| 应付销售服务费 | 30,149 | 39,222 | 87,713 | 48,731 |
| 应付交易费用 | - | - | 143,836 | 153,822 |
| 应交税费 | 104,462 | 142,094 | 115,205 | 179,621 |
| 应付利息 | - | - | 6,603 | - |
| 应付利润 | 577,319 | 878,069 | 852,718 | 553,660 |
| 其他负债 | 327,606 | 329,275 | 225,216 | 120,059 |
| 负债合计 | 1,929,575 | 473,611,973 | 96,721,059 | 2,495,982 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,021,342,261 | 4,192,212,404 | 5,089,784,722 | 3,578,865,894 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 5,021,342,261 | 4,192,212,404 | 5,089,784,722 | 3,578,865,894 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,023,271,836 | 4,665,824,377 | 5,186,505,781 | 3,581,361,876 |
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