基金经理：邱骏
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2023/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新货币A(004967)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 573,590 | 4,778,459 | 22,904,526 | 14,249,455 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,642,476,134 | 3,006,597,002 | 3,062,576,672 | 3,625,877,403 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,642,476,134 | 3,006,597,002 | 3,062,576,672 | 3,625,877,403 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 777,215,596 | 1,474,625,006 | 1,529,497,293 | 1,192,531,429 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 26,525,134 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,506,370 | 537,271,370 | 50,845,886 | 327,322,359 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,426,771,689 | 5,023,271,836 | 4,665,824,377 | 5,186,505,781 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 470,978,232 | 92,119,834 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 495 | - | - | 2,000,000 |
| 应付管理人报酬 | 1,125,234 | 772,928 | 1,081,255 | 1,015,994 |
| 应付托管费 | 170,490 | 117,110 | 163,827 | 153,939 |
| 应付销售服务费 | 39,880 | 30,149 | 39,222 | 87,713 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 143,836 |
| 应交税费 | 163,979 | 104,462 | 142,094 | 115,205 |
| 应付利息 | - | - | - | 6,603 |
| 应付利润 | 713,784 | 577,319 | 878,069 | 852,718 |
| 其他负债 | 235,890 | 327,606 | 329,275 | 225,216 |
| 负债合计 | 2,449,753 | 1,929,575 | 473,611,973 | 96,721,059 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,424,321,936 | 5,021,342,261 | 4,192,212,404 | 5,089,784,722 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,424,321,936 | 5,021,342,261 | 4,192,212,404 | 5,089,784,722 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,426,771,689 | 5,023,271,836 | 4,665,824,377 | 5,186,505,781 |
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