基金经理：刘宇涛
| 单位净值:1.1784 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:1.1784 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元鑫趋势C(004948)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 112,190 | 421,101 | 606,771 | 5,064 |
| 结算备付金 | 590,238 | 444,827 | 4,755,625 | 18,596 |
| 存出保证金 | - | 653,009 | 19,708 | 16,324 |
| 交易性金融资产 | 40,185,686 | 42,949,473 | 44,949,941 | 30,629,198 |
| 其中：股票投资 | 37,545,087 | 39,621,724 | 42,320,841 | 28,792,820 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,640,599 | 3,327,749 | 2,629,101 | 1,836,377 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,800,003 | 14,998,352 | -451 | -17 |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,200,689 | 131,646 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 110 | 1,310 | 977,244 | 4,231 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 43,688,228 | 59,468,072 | 52,509,527 | 30,805,042 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,074 | 15,679 | 5,686 | 2,646 |
| 应付管理人报酬 | 28,974 | 35,625 | 27,750 | 20,827 |
| 应付托管费 | 5,433 | 6,680 | 5,203 | 3,905 |
| 应付销售服务费 | 10,309 | 12,524 | 12,103 | 9,680 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 109 | 0 | 3,848 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 57,902 | 70,000 | 153,368 | 78,305 |
| 负债合计 | 107,801 | 140,508 | 207,959 | 115,363 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 33,933,085 | 43,866,635 | 36,726,221 | 22,332,268 |
| 未分配利润 | 9,647,342 | 15,460,929 | 15,575,348 | 8,357,411 |
| 所有者权益合计 | 43,580,427 | 59,327,564 | 52,301,569 | 30,689,679 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,688,228 | 59,468,072 | 52,509,527 | 30,805,042 |
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