基金经理：袁素
| 单位净值:1.2512 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.3832 | 截止日期:2024/12/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加聚鑫纯债一年A(004940)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 220,460 | 884,200 | 742,306 | 123,972 |
| 结算备付金 | 2,834,273 | 2,987,063 | 4,422,352 | 4,254,521 |
| 存出保证金 | 1,767 | 6,971 | 856 | 6,312 |
| 交易性金融资产 | 83,885,523 | 82,989,360 | 339,715,681 | 373,988,873 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 83,885,523 | 82,989,360 | 339,715,681 | 373,988,873 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 86,942,023 | 86,867,593 | 344,881,194 | 378,373,679 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 8,003,012 | 10,002,168 | 93,056,660 | 133,162,579 |
| 应付证券清算款 | - | - | 23,743 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 38,656 | 38,834 | 123,874 | 124,590 |
| 应付托管费 | 6,443 | 6,472 | 20,646 | 20,765 |
| 应付销售服务费 | 387 | 389 | 1,130 | 1,139 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 7,950 | 5,327 | 23,888 | 25,927 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,565 | 194,606 | 110,408 | 191,017 |
| 负债合计 | 8,135,012 | 10,247,797 | 93,360,348 | 133,526,016 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 62,877,333 | 62,877,333 | 211,549,060 | 211,549,060 |
| 未分配利润 | 15,929,678 | 13,742,464 | 39,971,787 | 33,298,603 |
| 所有者权益合计 | 78,807,010 | 76,619,797 | 251,520,846 | 244,847,662 |
| 负债和所有者权益总计 | 86,942,023 | 86,867,593 | 344,881,194 | 378,373,679 |
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