单位(元)国都智能制造混合(004935)资产负债表 |
报告期 |
2020/9/29 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,632,486 |
2,039,888 |
12,366,874 |
13,160,146 |
结算备付金 |
- |
5,214 |
104,829 |
194,956 |
存出保证金 |
50,201 |
83,132 |
48,838 |
30,700 |
交易性金融资产 |
10,230,970 |
10,962,669 |
107,040,566 |
81,519,387 |
其中:股票投资 |
9,744,476 |
10,311,462 |
92,267,127 |
75,261,844 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
486,493 |
651,207 |
14,773,439 |
6,257,543 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
252,538 |
- |
应收利息 |
1,952 |
1,707 |
13,537 |
110,083 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
200 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,915,608 |
13,092,809 |
119,827,184 |
95,015,272 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
96 |
2,963,107 |
- |
应付赎回款 |
37,230 |
11,441 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
15,892 |
15,677 |
140,696 |
76,070 |
应付托管费 |
1,589 |
1,568 |
14,070 |
7,607 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
202 |
6,825 |
52,841 |
73,426 |
应交税费 |
- |
6 |
398 |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
52,378 |
66,678 |
75,000 |
12,397 |
负债合计 |
107,295 |
102,290 |
3,246,111 |
169,500 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,062,195 |
12,273,720 |
135,453,323 |
135,857,380 |
未分配利润 |
1,746,119 |
716,799 |
-18,872,250 |
-41,011,608 |
所有者权益合计 |
12,808,313 |
12,990,519 |
116,581,073 |
94,845,772 |
负债和所有者权益总计 |
- |
13,092,809 |
119,827,184 |
95,015,272 |
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