基金经理：孙麓深
| 单位净值:1.9802 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.9802 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商丰拓灵活混合A(004932)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 64,741,939 | 51,245,433 | 50,134,953 | 5,393,895 |
| 结算备付金 | 8,396,585 | 7,813,615 | 8,672,634 | 7,563,604 |
| 存出保证金 | 256,200 | 121,173 | 141,397 | 109,303 |
| 交易性金融资产 | 125,054,439 | 407,235,287 | 464,888,647 | 523,055,228 |
| 其中：股票投资 | 125,054,439 | 407,235,287 | 435,840,803 | 492,891,460 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 29,047,845 | 30,163,768 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 6,165 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,264 | 257,833 | 10,070,834 | 11,270,033 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 198,460,426 | 466,673,341 | 533,908,466 | 547,398,229 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 7,182,690 | 4 |
| 应付赎回款 | 399,471 | 1,055,816 | 645,681 | 2,578,773 |
| 应付管理人报酬 | 101,201 | 245,014 | 269,538 | 277,981 |
| 应付托管费 | 25,300 | 61,254 | 67,385 | 69,495 |
| 应付销售服务费 | 35,282 | 94,814 | 128,244 | 141,693 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 355,424 | 203,072 | 354,907 | 146,227 |
| 负债合计 | 916,678 | 1,659,970 | 8,648,444 | 3,214,174 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,367,968 | 266,329,647 | 324,214,032 | 391,261,971 |
| 未分配利润 | 96,175,780 | 198,683,723 | 201,045,990 | 152,922,084 |
| 所有者权益合计 | 197,543,747 | 465,013,371 | 525,260,021 | 544,184,055 |
| 负债和所有者权益总计 | 198,460,426 | 466,673,341 | 533,908,466 | 547,398,229 |
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