基金经理：文世伦
| 单位净值:1.0063 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2850 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:24.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎祥三个月定期开放债券A(004923)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 751,408 | 2,238,971 | 3,989,956 | 12,949,597 |
| 结算备付金 | - | - | 554,360 | 15,097,217 |
| 存出保证金 | - | 8,301 | 37,605 | 11,551 |
| 交易性金融资产 | 2,408,522,500 | 3,261,756,071 | 1,205,703,152 | 6,195,616,046 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,408,522,500 | 3,261,756,071 | 1,205,703,152 | 6,195,616,046 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,409,273,908 | 3,264,003,344 | 1,210,285,073 | 6,223,674,412 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 253,995,359 | 196,949,093 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 712,926 | 766,901 | 249,516 | 1,574,536 |
| 应付托管费 | 237,642 | 255,634 | 83,172 | 524,845 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 106,450 | 95,275 | 54,053 | 94,821 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 165,392 | 193,688 | 156,622 | 229,223 |
| 负债合计 | 1,222,410 | 255,306,857 | 197,492,459 | 2,423,428 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,406,054,355 | 3,006,309,752 | 994,726,073 | 6,004,924,187 |
| 未分配利润 | 1,997,143 | 2,386,734 | 18,066,542 | 216,326,797 |
| 所有者权益合计 | 2,408,051,498 | 3,008,696,487 | 1,012,792,614 | 6,221,250,984 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,409,273,908 | 3,264,003,344 | 1,210,285,073 | 6,223,674,412 |
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