基金经理：孟楠
| 单位净值:1.0640 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3402 | 截止日期:2025/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安泓源纯债债券A(004897)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 810,493 | 6,183,953 | 1,513,675 | 1,525,502 |
| 结算备付金 | 2,982,861 | 345,962 | 645,559 | 1,248,364 |
| 存出保证金 | 6,637 | 18,506 | 8,598 | 43,836 |
| 交易性金融资产 | 1,622,364,230 | 1,670,588,326 | 1,237,231,203 | 1,394,890,626 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,465,740,472 | 1,561,313,883 | 1,095,983,610 | 1,356,812,818 |
| 资产支持证券投资 | 156,623,758 | 109,274,443 | 141,247,593 | 38,077,808 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 100,010,578 |
| 应收证券清算款 | - | 20,000,000 | 3,092,886 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,551,646 | 2,945,396 | 1,461,655 | 731,803 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,628,715,865 | 1,700,082,142 | 1,243,953,576 | 1,498,450,709 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 426,113,335 | 198,049,602 | 200,168,739 | 347,545,523 |
| 应付证券清算款 | - | 19,015,810 | - | 1,549,457 |
| 应付赎回款 | 4,029,049 | 1,379,308 | 68,784 | 356,964 |
| 应付管理人报酬 | 301,324 | 369,297 | 262,567 | 291,723 |
| 应付托管费 | 100,441 | 123,099 | 87,522 | 97,241 |
| 应付销售服务费 | 25,409 | 43,930 | 4,902 | 13,228 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 86,039 | 93,854 | 60,099 | 111,461 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 167,334 | 109,792 | 185,915 | 111,223 |
| 负债合计 | 430,822,931 | 219,184,691 | 200,838,527 | 350,076,818 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,139,441,774 | 1,426,753,740 | 999,375,818 | 1,110,294,350 |
| 未分配利润 | 58,451,160 | 54,143,711 | 43,739,231 | 38,079,541 |
| 所有者权益合计 | 1,197,892,934 | 1,480,897,451 | 1,043,115,049 | 1,148,373,891 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,628,715,865 | 1,700,082,142 | 1,243,953,576 | 1,498,450,709 |
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