单位(元)华润元大润泽债券C(004894)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,106,128 |
1,490,551 |
1,245,393 |
3,273,393 |
结算备付金 |
5,212,317 |
173,317,384 |
1,911,256 |
909,644 |
存出保证金 |
1,335 |
337 |
100 |
- |
交易性金融资产 |
47,455,271 |
764,798,126 |
42,173,117 |
40,910,948 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
47,455,271 |
764,798,126 |
42,173,117 |
40,910,948 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
-186 |
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- |
应收证券清算款 |
2,300,769 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
348,270 |
100 |
100 |
50 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
56,423,903 |
939,606,498 |
45,329,967 |
45,094,034 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
185,403 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
14,112 |
379,401 |
11,525 |
11,100 |
应付托管费 |
4,704 |
126,467 |
3,842 |
3,700 |
应付销售服务费 |
807 |
122,726 |
7 |
8 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
128,343 |
39,032 |
44,300 |
31,101 |
负债合计 |
333,369 |
667,627 |
59,674 |
45,909 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,748,208 |
931,094,325 |
40,129,006 |
40,099,408 |
未分配利润 |
6,342,326 |
7,844,546 |
5,141,287 |
4,948,716 |
所有者权益合计 |
56,090,534 |
938,938,872 |
45,270,293 |
45,048,125 |
负债和所有者权益总计 |
56,423,903 |
939,606,498 |
45,329,967 |
45,094,034 |
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