基金经理：
| 单位净值:1.8348 | 净值增长率:-3.69% | 净值增长率:-3.69% | 累计净值:1.8348 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮健康文娱灵活配置混合A(004890)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,473,751 | 14,960,456 | 4,866,476 | 3,381,997 |
| 结算备付金 | 69,216 | 130,322 | 199,174 | 85,794 |
| 存出保证金 | 29,286 | 44,230 | 34,574 | 26,636 |
| 交易性金融资产 | 39,201,803 | 41,029,823 | 57,973,049 | 38,625,812 |
| 其中：股票投资 | 39,201,803 | 41,029,823 | 57,973,049 | 38,625,812 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,510,651 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 94,453 | 268,234 | 1,893,965 | 60,559 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 44,379,160 | 56,433,065 | 64,967,238 | 42,180,798 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,197,929 | 441,215 | 99 |
| 应付赎回款 | 88,074 | 703,908 | 329,887 | 168,863 |
| 应付管理人报酬 | 44,720 | 51,150 | 90,212 | 54,334 |
| 应付托管费 | 7,453 | 8,525 | 15,035 | 9,056 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 130,250 | 196,603 | 429,228 | 234,733 |
| 负债合计 | 270,498 | 2,158,114 | 1,305,577 | 467,084 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 27,327,730 | 28,636,048 | 31,696,368 | 28,838,719 |
| 未分配利润 | 16,780,933 | 25,638,903 | 31,965,293 | 12,874,995 |
| 所有者权益合计 | 44,108,663 | 54,274,951 | 63,661,661 | 41,713,714 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,379,160 | 56,433,065 | 64,967,238 | 42,180,798 |
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