基金经理：任慧娟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2022/5/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康现金管家货币C(004863)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 110,416,654 | 100,874,281 | 140,237,272 | 30,768,523 |
| 结算备付金 | 30,849 | 158,601 | 2,092,862 | 944,444 |
| 存出保证金 | 1,147 | 332 | 128 | 22 |
| 交易性金融资产 | 118,729,520 | 117,688,371 | 127,628,419 | 259,468,207 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 118,729,520 | 117,688,371 | 127,628,419 | 259,468,207 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 56,500,000 | 10,000,135 | 175,695,650 | 157,456,359 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 2,229 |
| 应收利息 | 1,146,192 | 731,210 | 1,525,551 | 935,772 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,445,354 | 50,300 | 109,023 | 1,200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 298,269,717 | 229,503,230 | 447,288,904 | 449,576,756 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 38,499,724 | 33,649,639 | - | 46,549,737 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 5,011 | 70,922 |
| 应付管理人报酬 | 32,554 | 29,574 | 47,900 | 62,754 |
| 应付托管费 | 13,022 | 11,829 | 19,160 | 25,102 |
| 应付销售服务费 | 20,515 | 4,643 | 7,634 | 9,014 |
| 应付交易费用 | 26,215 | 19,618 | 25,056 | 55,580 |
| 应交税费 | 2,364 | - | - | 377 |
| 应付利息 | 6,784 | 2,948 | - | 3,426 |
| 应付利润 | 14,712 | 10,585 | 34,678 | 10,401 |
| 其他负债 | 49,000 | 88,343 | 49,000 | 106,792 |
| 负债合计 | 38,664,891 | 33,817,178 | 188,440 | 46,894,105 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 259,604,826 | 195,686,052 | 447,100,465 | 402,682,650 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 259,604,826 | 195,686,052 | 447,100,465 | 402,682,650 |
| 负债和所有者权益总计 | 298,269,717 | 229,503,230 | 447,288,904 | 449,576,756 |
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