基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2022/3/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金零钱宝货币(004860)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/3/16 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 92,502,922 | 15,779,842 | 144,850,301 | 177,229,560 |
| 结算备付金 | 2,026 | 386,364 | 2,311,111 | 3,774,762 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 119,972,432 | 229,243,664 | 377,985,203 | 289,692,772 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 229,243,664 | 377,985,203 | 287,692,772 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 2,000,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 99,755,739 | 127,663,837 | 39,000,000 | 248,990,349 |
| 应收证券清算款 | - | - | 8,061 | 10,009,332 |
| 应收利息 | - | 634,542 | 1,318,684 | 1,943,127 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 5,194 | 6,769 | 50,800 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 312,233,119 | 373,713,443 | 565,480,129 | 731,690,702 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 16,079,792 | - |
| 应付证券清算款 | 15,021 | 997,808 | - | 11,986,315 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 36,378 | 85,258 | 124,690 | 176,975 |
| 应付托管费 | 7,276 | 17,052 | 24,938 | 35,395 |
| 应付销售服务费 | 3,638 | 8,526 | 12,469 | 17,698 |
| 应付交易费用 | - | 6,973 | 16,776 | 15,885 |
| 应交税费 | - | 1,440 | 3,933 | 12,792 |
| 应付利息 | - | - | 1,561 | - |
| 应付利润 | 10,128 | 27,536 | 33,614 | 56,939 |
| 其他负债 | 278,957 | 189,300 | 88,643 | 169,300 |
| 负债合计 | 351,398 | 1,333,893 | 16,386,416 | 12,471,299 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 311,881,721 | 372,379,550 | 549,093,714 | 719,219,403 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 311,881,721 | 372,379,550 | 549,093,714 | 719,219,403 |
| 负债和所有者权益总计 | 312,233,119 | 373,713,443 | 565,480,129 | 731,690,702 |
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