基金经理：陆志明
| 单位净值:0.9734 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:0.9734 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指建筑材料指数A(004856)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,206,392 | 38,518,770 | 38,710,319 | 42,608,392 |
| 结算备付金 | 114,683 | 131,556 | 288,122 | 419,549 |
| 存出保证金 | 10,814 | 37,283 | 47,714 | 83,981 |
| 交易性金融资产 | 488,485,934 | 497,684,899 | 500,631,785 | 682,056,094 |
| 其中：股票投资 | 488,485,934 | 497,684,899 | 500,631,785 | 682,056,094 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 27,922 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 655,866 | 1,472,539 | 1,296,505 | 3,100,687 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 530,501,609 | 537,845,047 | 540,974,445 | 728,268,702 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,122,112 | 2,247,148 | 1,201,928 | 4,630,219 |
| 应付管理人报酬 | 216,791 | 238,341 | 226,389 | 311,118 |
| 应付托管费 | 43,358 | 47,668 | 45,278 | 62,224 |
| 应付销售服务费 | 43,572 | 45,656 | 40,812 | 66,050 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 118,346 | 106,993 | 271,811 | 144,441 |
| 负债合计 | 4,544,180 | 2,685,806 | 1,786,218 | 5,214,054 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 606,049,622 | 600,025,015 | 661,835,484 | 777,405,625 |
| 未分配利润 | -80,092,192 | -64,865,773 | -122,647,258 | -54,350,977 |
| 所有者权益合计 | 525,957,430 | 535,159,241 | 539,188,227 | 723,054,648 |
| 负债和所有者权益总计 | 530,501,609 | 537,845,047 | 540,974,445 | 728,268,702 |
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