基金经理：陆志明
| 单位净值:1.0829 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0829 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指建筑材料指数A(004856)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 47,445,107 | 76,796,082 | 113,029,853 | 86,139,335 |
| 结算备付金 | 171,866 | - | 1,546,858 | 1,722,476 |
| 存出保证金 | 142,649 | 387,646 | 500,248 | 167,457 |
| 交易性金融资产 | 786,928,500 | 1,169,051,835 | 1,694,709,007 | 1,267,835,061 |
| 其中：股票投资 | 786,928,500 | 1,169,051,835 | 1,694,709,007 | 1,267,835,061 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 31,722,810 | - |
| 应收利息 | - | - | - | 11,618 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,722,372 | 6,903,449 | 5,373,314 | 14,140,955 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 838,410,494 | 1,253,139,013 | 1,846,882,090 | 1,370,016,902 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,236,079 | 13,460,615 | 61,146,257 | 24,091,965 |
| 应付管理人报酬 | 350,652 | 549,400 | 712,759 | 500,916 |
| 应付托管费 | 70,130 | 109,880 | 142,552 | 100,183 |
| 应付销售服务费 | 72,119 | 87,543 | 135,247 | 97,292 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 740,844 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 401,055 | 507,343 | 1,606,392 | 222,084 |
| 负债合计 | 4,130,036 | 14,714,781 | 63,743,206 | 25,753,284 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 786,889,475 | 1,051,142,919 | 1,223,868,397 | 881,135,890 |
| 未分配利润 | 47,390,982 | 187,281,312 | 559,270,487 | 463,127,728 |
| 所有者权益合计 | 834,280,458 | 1,238,424,231 | 1,783,138,884 | 1,344,263,618 |
| 负债和所有者权益总计 | 838,410,494 | 1,253,139,013 | 1,846,882,090 | 1,370,016,902 |
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