基金经理：高爽
| 单位净值:1.0169 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0169 | 截止日期:2023/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联鑫价值混合A(004836)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 164,782 | 184,057 | 4,354,768 | 4,111,955 |
| 结算备付金 | 327,572 | 1,023,414 | 22,181 | 380,296 |
| 存出保证金 | 11,184 | 15,932 | 48,181 | 139,602 |
| 交易性金融资产 | 58,014,792 | 77,486,191 | 67,983,727 | 86,845,026 |
| 其中：股票投资 | 14,533,266 | 22,823,083 | 42,444,145 | 78,871,401 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 43,481,526 | 54,663,108 | 25,539,582 | 7,973,625 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -145 | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,353,875 | 928,637 | - | 71,494 |
| 应收利息 | - | - | - | 85,805 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 48,882 | 4,263 | 1,078,723 | 1,341,159 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 59,921,087 | 79,642,349 | 73,487,579 | 92,975,338 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 13,973,592 | 18,040,653 | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,480,947 | 1,012,550 | - | - |
| 应付赎回款 | 182,336 | 28,572 | 38,757 | 1,112,752 |
| 应付管理人报酬 | 22,360 | 30,911 | 35,944 | 50,455 |
| 应付托管费 | 3,727 | 5,152 | 5,991 | 8,409 |
| 应付销售服务费 | 1,499 | 1,964 | 2,181 | 3,127 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 128,961 |
| 应交税费 | 2,905 | 3,901 | 16 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,207 | 120,515 | 63,279 | 20,069 |
| 负债合计 | 15,746,573 | 19,244,218 | 146,169 | 1,323,773 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,100,923 | 61,311,903 | 68,726,227 | 76,259,647 |
| 未分配利润 | 73,591 | -913,772 | 4,615,183 | 15,391,917 |
| 所有者权益合计 | 44,174,514 | 60,398,131 | 73,341,410 | 91,651,565 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,921,087 | 79,642,349 | 73,487,579 | 92,975,338 |
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