基金经理：袁婕
| 单位净值:0.9506 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:0.9506 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信消费精选量化股票A(004805)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,117,399 | 4,856,835 | 978,306 | 237,203 |
| 结算备付金 | 28,229 | 163,675 | 28,496 | 38,544 |
| 存出保证金 | 12,245 | 6,973 | 4,475 | 4,338 |
| 交易性金融资产 | 15,858,343 | 46,230,935 | 13,956,891 | 21,646,070 |
| 其中：股票投资 | 14,946,908 | 44,819,582 | 13,347,522 | 20,439,790 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 911,435 | 1,411,354 | 609,369 | 1,206,279 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 380,573 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 56,475 | 1,947,661 | 28,678 | 30,821 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 17,453,264 | 53,206,080 | 14,996,846 | 21,956,976 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,144,581 | 930,985 | 263,116 | - |
| 应付赎回款 | 137,824 | 1,943,005 | 31,258 | 94,675 |
| 应付管理人报酬 | 15,902 | 51,519 | 15,431 | 23,179 |
| 应付托管费 | 2,650 | 8,586 | 2,572 | 3,863 |
| 应付销售服务费 | 2,705 | 13,432 | 1,198 | 2,626 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 18,646 | 47,602 | 30,328 | 55,022 |
| 负债合计 | 1,322,308 | 2,995,129 | 343,903 | 179,365 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 16,849,360 | 46,180,276 | 14,082,084 | 16,995,568 |
| 未分配利润 | -718,404 | 4,030,674 | 570,860 | 4,782,042 |
| 所有者权益合计 | 16,130,955 | 50,210,950 | 14,652,944 | 21,777,610 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,453,264 | 53,206,080 | 14,996,846 | 21,956,976 |
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