单位(元)浦银安盛安久回报定开混合A(004801)资产负债表 |
报告期 |
2023/5/31 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,204,199 |
497,451 |
2,469,964 |
1,533,230 |
结算备付金 |
114,696 |
40,777 |
137,964 |
69,122 |
存出保证金 |
6,683 |
11,255 |
7,062 |
7,968 |
交易性金融资产 |
- |
4,165,298 |
3,205,570 |
14,703,028 |
其中:股票投资 |
- |
4,165,298 |
3,205,570 |
4,700,028 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
10,003,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
12,034,186 |
11,011,512 |
5,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
73,098 |
1,495,151 |
918,494 |
应收利息 |
- |
- |
- |
250,496 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
10,325,578 |
16,822,066 |
18,327,223 |
22,482,338 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
65,765 |
- |
566,042 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
13,080 |
14,320 |
14,623 |
18,597 |
应付托管费 |
2,616 |
2,864 |
2,925 |
3,719 |
应付销售服务费 |
13 |
13 |
14 |
22 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
26,427 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
61,403 |
85,985 |
57,753 |
60,000 |
负债合计 |
77,111 |
168,948 |
75,314 |
674,808 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,987,570 |
19,026,934 |
19,026,934 |
21,857,822 |
未分配利润 |
-1,739,103 |
-2,373,816 |
-775,025 |
-50,292 |
所有者权益合计 |
10,248,466 |
16,653,118 |
18,251,909 |
21,807,530 |
负债和所有者权益总计 |
10,325,578 |
16,822,066 |
18,327,223 |
22,482,338 |
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