基金经理：王丹
| 单位净值:0.8365 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.8860 | 截止日期:2023/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣富乾债券C(004793)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,264,749 | 12,479,522 | 4,306,366 | 5,616,631 |
| 结算备付金 | - | 103,767 | - | - |
| 存出保证金 | 10,567 | 23,042 | 19,115 | 28,104 |
| 交易性金融资产 | 131,679,821 | 125,189,112 | 137,513,749 | 169,855,795 |
| 其中：股票投资 | 17,277,690 | 13,106,020 | 15,740,960 | 29,791,795 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 114,402,131 | 112,083,092 | 121,772,789 | 140,064,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 8,960,133 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 3,271,700 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 136,955,138 | 137,795,443 | 141,839,230 | 187,732,363 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 10,093,875 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,501,172 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 44,999 | 46,649 | 48,199 | 59,499 |
| 应付托管费 | 5,625 | 5,831 | 6,025 | 7,437 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 43,566 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 1,276 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 107,770 | 214,395 | 180,236 | 210,000 |
| 负债合计 | 158,394 | 266,875 | 234,459 | 12,916,825 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 149,782,586 | 149,782,264 | 149,782,272 | 184,352,272 |
| 未分配利润 | -12,985,842 | -12,253,696 | -8,177,501 | -9,536,733 |
| 所有者权益合计 | 136,796,744 | 137,528,568 | 141,604,771 | 174,815,539 |
| 负债和所有者权益总计 | 136,955,138 | 137,795,443 | 141,839,230 | 187,732,363 |
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