基金经理：邱紫华
| 单位净值:1.3089 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.3089 | 截止日期:2021/2/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣中证500指数增强C(004791)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2019/1/9 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 875,770 | 2,112,366 | 859,313 | 5,126,261 |
| 结算备付金 | 7,453 | 58,981 | 108,743 | 163,645 |
| 存出保证金 | 4,533 | 3,079 | 10,152 | 19,184 |
| 交易性金融资产 | 13,473,096 | 14,474,886 | 12,768,580 | 2,260 |
| 其中：股票投资 | 13,473,096 | 14,474,886 | 12,181,994 | 2,260 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 586,586 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 4,600,000 |
| 应收证券清算款 | - | 314,128 | - | 1,860,043 |
| 应收利息 | 103 | 386 | 10,861 | 2,524 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 40,684 | 61,843 | 200 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,401,639 | 17,025,668 | 13,757,849 | 11,773,917 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 93,934 | 5,136 | 2,982 | 2 |
| 应付管理人报酬 | 6,837 | 7,807 | 6,622 | 1,725 |
| 应付托管费 | 1,139 | 1,301 | 1,104 | 288 |
| 应付销售服务费 | 987 | 1,201 | 1,036 | 285 |
| 应付交易费用 | 30,224 | 31,479 | 54,270 | 33,754 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,944 | 100,002 | 106,920 | 94,132 |
| 负债合计 | 208,066 | 146,926 | 172,935 | 130,186 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,278,606 | 16,109,561 | 14,929,831 | 14,077,780 |
| 未分配利润 | 1,914,967 | 769,181 | -1,344,917 | -2,434,049 |
| 所有者权益合计 | 14,193,573 | 16,878,743 | 13,584,914 | 11,643,731 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,401,639 | 17,025,668 | 13,757,849 | 11,773,917 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。