基金经理：邓宇翔
| 单位净值:0.9746 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:0.9746 | 截止日期:2019/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣中证500指数增强C(004791)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2019/1/9 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 859,313 | 5,126,261 | 6,283,220 | 28,154,668 |
| 结算备付金 | 108,743 | 163,645 | 148,690 | 507,634 |
| 存出保证金 | 10,152 | 19,184 | 18,676 | 2,996 |
| 交易性金融资产 | 12,768,580 | 2,260 | 3,710,156 | 5,564,943 |
| 其中：股票投资 | 12,181,994 | 2,260 | 3,710,156 | 5,564,943 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 586,586 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 4,600,000 | 4,000,000 | 20,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | 1,860,043 | 1,290,041 | 380,966 |
| 应收利息 | 10,861 | 2,524 | 1,084 | 270 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 200 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,757,849 | 11,773,917 | 15,451,867 | 54,611,478 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 3,527,693 | 69,025 |
| 应付赎回款 | 2,982 | 2 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 6,622 | 1,725 | 6,190 | 24,289 |
| 应付托管费 | 1,104 | 288 | 1,032 | 4,048 |
| 应付销售服务费 | 1,036 | 285 | 1,019 | 4,033 |
| 应付交易费用 | 54,270 | 33,754 | 30,738 | 16,354 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,920 | 94,132 | 91,667 | 47,426 |
| 负债合计 | 172,935 | 130,186 | 3,658,337 | 165,175 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,929,831 | 14,077,780 | 14,177,662 | 55,828,603 |
| 未分配利润 | -1,344,917 | -2,434,049 | -2,384,132 | -1,382,300 |
| 所有者权益合计 | 13,584,914 | 11,643,731 | 11,793,530 | 54,446,303 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,757,849 | 11,773,917 | 15,451,867 | 54,611,478 |
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