单位(元)富荣中证500指数增强A(004790)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
437,305 |
898,751 |
345,003 |
175,120 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
67,481 |
| 存出保证金 |
450,361 |
114,819 |
2,068,129 |
466,229 |
| 交易性金融资产 |
8,326,533 |
9,565,572 |
11,045,909 |
6,790,825 |
| 其中：股票投资 |
8,326,533 |
9,565,572 |
11,045,909 |
6,790,825 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
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| 应收利息 |
- |
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94 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
7,838 |
11,024 |
100,957 |
5,167 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
9,222,037 |
10,590,166 |
13,559,998 |
7,504,916 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,183 |
19,886 |
219,806 |
13,125 |
| 应付管理人报酬 |
4,524 |
5,488 |
5,879 |
3,954 |
| 应付托管费 |
754 |
915 |
980 |
659 |
| 应付销售服务费 |
578 |
724 |
616 |
421 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
23,244 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
38,589 |
5,000 |
105,137 |
55,000 |
| 负债合计 |
46,628 |
32,013 |
332,418 |
96,404 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,239,849 |
8,535,684 |
9,324,062 |
5,020,977 |
| 未分配利润 |
1,935,560 |
2,022,469 |
3,903,518 |
2,387,535 |
| 所有者权益合计 |
9,175,409 |
10,558,153 |
13,227,580 |
7,408,512 |
| 负债和所有者权益总计 |
9,222,037 |
10,590,166 |
13,559,998 |
7,504,916 |
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