单位(元)富荣中证500指数增强A(004790)资产负债表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
345,003 |
175,120 |
560,969 |
4,023,681 |
| 结算备付金 |
- |
67,481 |
54,389 |
105,482 |
| 存出保证金 |
2,068,129 |
466,229 |
4,485 |
7,129 |
| 交易性金融资产 |
11,045,909 |
6,790,825 |
7,672,198 |
8,173,590 |
| 其中：股票投资 |
11,045,909 |
6,790,825 |
7,672,198 |
8,173,590 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
2,219,575 |
| 应收利息 |
- |
94 |
83 |
220 |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
100,957 |
5,167 |
4,628 |
44,623 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
13,559,998 |
7,504,916 |
8,296,752 |
14,574,299 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
292 |
- |
| 应付赎回款 |
219,806 |
13,125 |
29,001 |
5,761,930 |
| 应付管理人报酬 |
5,879 |
3,954 |
3,966 |
8,704 |
| 应付托管费 |
980 |
659 |
661 |
1,451 |
| 应付销售服务费 |
616 |
421 |
411 |
1,151 |
| 应付交易费用 |
- |
23,244 |
35,616 |
45,721 |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
105,137 |
55,000 |
50,004 |
100,002 |
| 负债合计 |
332,418 |
96,404 |
119,950 |
5,918,958 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,324,062 |
5,020,977 |
5,783,339 |
6,724,524 |
| 未分配利润 |
3,903,518 |
2,387,535 |
2,393,463 |
1,930,817 |
| 所有者权益合计 |
13,227,580 |
7,408,512 |
8,176,801 |
8,655,341 |
| 负债和所有者权益总计 |
13,559,998 |
7,504,916 |
8,296,752 |
14,574,299 |
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