单位(元)国都消费升级混合(004777)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/3 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
777,478 |
585,198 |
16,599,357 |
6,321,467 |
结算备付金 |
46,353 |
39,522 |
17,262 |
76,758 |
存出保证金 |
42,139 |
44,673 |
40,087 |
24,864 |
交易性金融资产 |
12,917,176 |
13,251,471 |
87,916,378 |
75,499,781 |
其中:股票投资 |
12,917,176 |
13,251,471 |
87,916,378 |
75,499,781 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
230,793 |
212,688 |
- |
应收利息 |
151 |
117 |
8,180 |
2,933 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
79,504 |
999 |
497 |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,862,800 |
14,152,773 |
104,794,449 |
81,925,803 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
105,440 |
184,731 |
- |
735 |
应付管理人报酬 |
1,683 |
16,975 |
129,990 |
78,018 |
应付托管费 |
168 |
1,698 |
12,999 |
7,802 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
1,406 |
9,756 |
29,379 |
69,689 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
42,637 |
45,568 |
65,000 |
7,439 |
负债合计 |
151,335 |
258,727 |
237,367 |
163,683 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,100,247 |
14,678,689 |
124,557,774 |
115,030,670 |
未分配利润 |
-388,781 |
-784,643 |
-20,000,693 |
-33,268,550 |
所有者权益合计 |
13,711,465 |
13,894,046 |
104,557,081 |
81,762,120 |
负债和所有者权益总计 |
- |
14,152,773 |
104,794,449 |
81,925,803 |
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