基金经理：张馨元
| 单位净值:0.9769 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.9769 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘策略精选A(004694)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,079 | 10,500 | 21,562 | 21,618 |
| 结算备付金 | 840,007 | 1,064,611 | 684,882 | 567,663 |
| 存出保证金 | 3,410 | 1,853 | 13,106 | 46,541 |
| 交易性金融资产 | 43,124,414 | 46,807,165 | 60,025,737 | 45,858,327 |
| 其中：股票投资 | 6,846,687 | 5,188,482 | 5,187,002 | 4,047,565 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 36,277,727 | 41,618,683 | 54,838,735 | 41,810,762 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 8,563,118 | 5,595,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 110,688 | - | 119 | 10,494,200 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20 | 100 | 580 | 1,288 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,656,736 | 53,479,230 | 60,745,985 | 56,989,638 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 6,178,560 | 3,000,000 |
| 应付证券清算款 | 105,380 | 454 | - | - |
| 应付赎回款 | 462 | 943 | 9,232 | 60 |
| 应付管理人报酬 | 26,772 | 26,329 | 27,595 | 26,597 |
| 应付托管费 | 4,462 | 4,388 | 4,599 | 4,433 |
| 应付销售服务费 | 380 | 480 | 631 | 702 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 752 | 185 | 2,042 | 735 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,603 | 60,476 | 111,195 | 89,697 |
| 负债合计 | 250,812 | 93,255 | 6,333,853 | 3,122,224 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,850,002 | 53,296,502 | 54,154,507 | 55,214,460 |
| 未分配利润 | 555,922 | 89,472 | 257,626 | -1,347,046 |
| 所有者权益合计 | 52,405,924 | 53,385,974 | 54,412,132 | 53,867,414 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,656,736 | 53,479,230 | 60,745,985 | 56,989,638 |
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