基金经理：张寓
| 单位净值:0.9529 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.9529 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘策略精选混合A(004694)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,134,318 | 4,001,590 | 1,329,020 | 4,668,761 |
| 结算备付金 | 420,917 | 857,936 | 756,944 | 1,139,048 |
| 存出保证金 | 140,501 | 121,588 | 159,992 | 99,456 |
| 交易性金融资产 | 28,724,559 | 86,465,785 | 93,807,493 | 155,637,623 |
| 其中：股票投资 | 5,842,518 | 76,612,681 | 80,366,926 | 129,421,061 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 22,882,042 | 9,853,104 | 13,440,567 | 26,216,563 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 532,614 | 1,528,227 | 147,359 |
| 应收利息 | - | - | - | 677,548 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,118 | 4,037 | 25,345 | 5,267 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,438,413 | 91,983,550 | 97,607,021 | 162,375,063 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 3,998,944 | - | 8,000,000 |
| 应付证券清算款 | 14,373,430 | 533,532 | - | 1,019,472 |
| 应付赎回款 | 48 | 9,095 | 30,075 | 55,617 |
| 应付管理人报酬 | 18,026 | 45,534 | 46,204 | 76,195 |
| 应付托管费 | 3,004 | 7,589 | 7,701 | 12,699 |
| 应付销售服务费 | 922 | 1,447 | 1,579 | 2,748 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 218,937 |
| 应交税费 | 372 | 575 | 556 | 2,123 |
| 应付利息 | - | - | - | -4,522 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 172,620 | 279,479 | 262,157 | 189,302 |
| 负债合计 | 14,568,423 | 4,876,194 | 348,272 | 9,572,570 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,118,537 | 91,229,045 | 92,455,840 | 122,399,313 |
| 未分配利润 | -1,248,546 | -4,121,689 | 4,802,909 | 30,403,180 |
| 所有者权益合计 | 36,869,990 | 87,107,356 | 97,258,749 | 152,802,493 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,438,413 | 91,983,550 | 97,607,021 | 162,375,063 |
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