基金经理：孙彬
| 单位净值:1.7293 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:1.7293 | 截止日期:2022/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新机遇灵活配置混合A(004674)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 127,667,501 | 25,504,634 | 41,123,139 | 3,497,452 |
| 结算备付金 | 4,336,721 | 1,075,794 | 1,419,644 | 2,151 |
| 存出保证金 | 378,497 | 127,045 | 112,490 | 3,581 |
| 交易性金融资产 | 2,198,055,869 | 651,764,570 | 466,205,920 | 12,009,853 |
| 其中：股票投资 | 2,182,472,869 | 634,441,934 | 461,858,039 | 5,179,456 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,583,000 | 17,322,636 | 4,347,881 | 6,830,397 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,041,654 | - | - | - |
| 应收利息 | 244,804 | 203,334 | 80,028 | 131,768 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 163,810 | 154,498 | 226,838 | 315,523 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,340,888,856 | 678,829,875 | 509,168,058 | 15,960,328 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,319,558 | 1 | 11,281 | 120,104 |
| 应付赎回款 | 66,491 | 1,585,980 | 11,337,431 | 11,541 |
| 应付管理人报酬 | 1,072,488 | 327,293 | 242,012 | 7,440 |
| 应付托管费 | 178,748 | 54,549 | 40,335 | 1,240 |
| 应付销售服务费 | 166,258 | 19,961 | 12,168 | 442 |
| 应付交易费用 | 2,130,083 | 467,585 | 634,935 | 9,448 |
| 应交税费 | - | - | 1 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 170,014 | 105,407 | 64,026 | 9,945 |
| 负债合计 | 13,103,641 | 2,560,776 | 12,342,188 | 160,161 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,198,715,192 | 347,121,710 | 287,162,687 | 12,498,983 |
| 未分配利润 | 1,129,070,024 | 329,147,389 | 209,663,183 | 3,301,184 |
| 所有者权益合计 | 2,327,785,215 | 676,269,099 | 496,825,870 | 15,800,167 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,340,888,856 | 678,829,875 | 509,168,058 | 15,960,328 |
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