基金经理：孙彬
| 单位净值:1.6037 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.6037 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新机遇灵活配置混合A(004674)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 486,349,849 | 237,750,183 | 127,667,501 | 25,504,634 |
| 结算备付金 | 6,335,867 | 5,861,696 | 4,336,721 | 1,075,794 |
| 存出保证金 | 609,748 | 762,054 | 378,497 | 127,045 |
| 交易性金融资产 | 3,988,848,318 | 3,624,323,100 | 2,198,055,869 | 651,764,570 |
| 其中：股票投资 | 3,988,848,318 | 3,624,323,100 | 2,182,472,869 | 634,441,934 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 15,583,000 | 17,322,636 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 117,195,134 | 24,883,987 | 10,041,654 | - |
| 应收利息 | - | - | 244,804 | 203,334 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,077,804 | 4,686,182 | 163,810 | 154,498 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,605,416,721 | 3,898,267,201 | 2,340,888,856 | 678,829,875 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 17,119,050 | 9,319,558 | 1 |
| 应付赎回款 | 323,999,344 | 5,306,978 | 66,491 | 1,585,980 |
| 应付管理人报酬 | 2,233,522 | 1,738,645 | 1,072,488 | 327,293 |
| 应付托管费 | 372,254 | 289,774 | 178,748 | 54,549 |
| 应付销售服务费 | 182,182 | 190,322 | 166,258 | 19,961 |
| 应付交易费用 | - | - | 2,130,083 | 467,585 |
| 应交税费 | - | 21 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,895,269 | 2,316,599 | 170,014 | 105,407 |
| 负债合计 | 329,682,570 | 26,961,388 | 13,103,641 | 2,560,776 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,502,068,639 | 2,036,970,097 | 1,198,715,192 | 347,121,710 |
| 未分配利润 | 1,773,665,512 | 1,834,335,716 | 1,129,070,024 | 329,147,389 |
| 所有者权益合计 | 4,275,734,151 | 3,871,305,813 | 2,327,785,215 | 676,269,099 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,605,416,721 | 3,898,267,201 | 2,340,888,856 | 678,829,875 |
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