基金经理：尤国梁
| 单位净值:1.6522 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.6522 | 截止日期:2023/6/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城久嘉创新成长混合A(004666)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 269,550,601 | 643,702,809 | 217,919,620 | 266,098,317 |
| 结算备付金 | 12,172,551 | 4,652,330 | 10,778,990 | 1,143,484 |
| 存出保证金 | 1,752,127 | 1,450,524 | 1,499,719 | 1,065,822 |
| 交易性金融资产 | 3,715,394,926 | 1,945,039,845 | 2,739,288,995 | 2,260,110,820 |
| 其中：股票投资 | 3,712,419,508 | 1,945,039,845 | 2,739,288,995 | 2,260,110,820 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,975,417 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 20,030,717 | - | 99,493,595 | - |
| 应收利息 | - | - | 51,665 | 49,670 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,455,772 | 12,674,342 | 17,640,219 | 42,420,250 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,022,356,694 | 2,607,519,851 | 3,086,672,803 | 2,570,888,364 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 106,244,361 | - | 104,382,808 |
| 应付赎回款 | 5,920,430 | 22,760,276 | 24,887,589 | 63,817,346 |
| 应付管理人报酬 | 5,377,947 | 2,898,538 | 3,840,463 | 2,446,073 |
| 应付托管费 | 896,325 | 483,090 | 640,077 | 407,679 |
| 应付销售服务费 | 732,491 | 137,488 | 194,120 | - |
| 应付交易费用 | - | - | 6,107,130 | 3,225,721 |
| 应交税费 | 6,623 | 6,609 | 6,609 | 6,609 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 6,678,231 | 4,780,233 | 456,153 | 515,623 |
| 负债合计 | 19,612,047 | 137,310,594 | 36,132,142 | 174,801,860 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,701,737,036 | 1,549,110,681 | 1,531,871,025 | 1,378,545,741 |
| 未分配利润 | 1,301,007,612 | 921,098,576 | 1,518,669,636 | 1,017,540,763 |
| 所有者权益合计 | 4,002,744,648 | 2,470,209,257 | 3,050,540,661 | 2,396,086,504 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,022,356,694 | 2,607,519,851 | 3,086,672,803 | 2,570,888,364 |
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