单位(元)建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)资产负债表 |
报告期 |
2022/8/25 |
2022/8/9 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,803,651 |
1,221,089 |
6,836,302 |
9,727,604 |
结算备付金 |
28,708 |
28,688 |
107,295 |
1,036,306 |
存出保证金 |
48,932 |
48,897 |
49,613 |
15,309 |
交易性金融资产 |
1,792,815 |
1,667,914 |
21,070,485 |
235,753,896 |
其中:股票投资 |
1,792,815 |
1,667,914 |
4,561,781 |
140,245,812 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
16,508,704 |
95,508,085 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
3,000,443 |
90,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
10,213,879 |
- |
69,804 |
应收利息 |
- |
- |
- |
1,365,748 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
139 |
1,288 |
500,424 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
12,674,106 |
13,180,605 |
31,065,426 |
338,469,091 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
1,011,497 |
23 |
应付赎回款 |
- |
379,528 |
116,353 |
34,065 |
应付管理人报酬 |
- |
- |
9,760 |
169,762 |
应付托管费 |
- |
- |
1,627 |
28,294 |
应付销售服务费 |
- |
- |
3,627 |
94,067 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
119,355 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
150,000 |
583,642 |
577,802 |
170,000 |
负债合计 |
150,000 |
963,170 |
1,720,666 |
615,565 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,143,149 |
9,149,004 |
21,916,043 |
226,066,788 |
未分配利润 |
3,380,958 |
3,068,432 |
7,428,717 |
111,786,738 |
所有者权益合计 |
12,524,106 |
12,217,435 |
29,344,760 |
337,853,526 |
负债和所有者权益总计 |
12,674,106 |
13,180,605 |
31,065,426 |
338,469,091 |
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