基金经理：李晓然
| 单位净值:1.1819 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.2049 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华鼎利债券A(004647)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,631,475 | 8,147,134 | 6,122,752 | 15,798,423 |
| 结算备付金 | - | 63,665 | - | - |
| 存出保证金 | 8,643 | 1,499 | 2,671 | 36,398 |
| 交易性金融资产 | 1,227,477,557 | 1,057,928,919 | 978,412,801 | 1,164,043,025 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,227,477,557 | 1,057,928,919 | 978,412,801 | 1,164,043,025 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 115,174,596 | 61,952,041 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,256 | 1,071,907 | 283,270 | 183,996 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,233,133,932 | 1,182,387,720 | 1,046,773,535 | 1,180,061,843 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 142,039,225 | 118,038,812 | - | 150,164,313 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 15,961 | 435,257 | 124,792 | 196,153 |
| 应付管理人报酬 | 267,549 | 268,747 | 257,715 | 265,608 |
| 应付托管费 | 89,183 | 89,582 | 85,905 | 88,536 |
| 应付销售服务费 | 1,623 | 1,453 | 1,942 | 2,689 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 59,210 | 32,175 | 13,397 | 27,101 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 149,666 | 256,706 | 157,428 | 260,802 |
| 负债合计 | 142,622,417 | 119,122,731 | 641,179 | 151,005,202 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 921,061,815 | 922,716,115 | 920,790,822 | 921,443,504 |
| 未分配利润 | 169,449,700 | 140,548,874 | 125,341,533 | 107,613,136 |
| 所有者权益合计 | 1,090,511,515 | 1,063,264,989 | 1,046,132,356 | 1,029,056,640 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,233,133,932 | 1,182,387,720 | 1,046,773,535 | 1,180,061,843 |
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