基金经理：吕佳玮
| 单位净值:1.2778 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2778 | 截止日期:2024/9/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏节能环保股票A(004640)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,873,577 | 43,383,774 | 41,677,549 | 74,345,742 |
| 结算备付金 | 545,660 | 475,874 | 1,697,463 | 413,494 |
| 存出保证金 | 111,514 | 140,608 | 224,498 | 139,569 |
| 交易性金融资产 | 289,536,646 | 388,735,623 | 510,208,979 | 620,823,946 |
| 其中：股票投资 | 289,536,646 | 388,735,623 | 510,208,979 | 618,284,391 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,539,555 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 312,737 | - | 2,729,310 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 131,613 | 100,000 | 248,968 | 224,720 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 311,511,746 | 432,835,878 | 556,786,768 | 695,947,470 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 11 | 10,461,915 | 4,664 | 29,579,551 |
| 应付赎回款 | 375,961 | 505,576 | 8,806,479 | 1,235,889 |
| 应付管理人报酬 | 326,401 | 422,091 | 671,494 | 848,612 |
| 应付托管费 | 54,400 | 70,349 | 111,916 | 141,435 |
| 应付销售服务费 | 5,777 | 12,616 | 16,731 | 16,535 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 26 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 977,043 | 933,723 | 1,394,482 | 1,014,118 |
| 负债合计 | 1,739,593 | 12,406,269 | 11,005,766 | 32,836,166 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 219,823,662 | 233,433,952 | 261,857,194 | 312,524,525 |
| 未分配利润 | 89,948,491 | 186,995,658 | 283,923,807 | 350,586,779 |
| 所有者权益合计 | 309,772,154 | 420,429,609 | 545,781,001 | 663,111,304 |
| 负债和所有者权益总计 | 311,511,746 | 432,835,878 | 556,786,768 | 695,947,470 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。