基金经理：吕佳玮
| 单位净值:1.8060 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.8060 | 截止日期:2023/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏节能环保股票A(004640)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,677,549 | 74,345,742 | 47,408,619 | 53,165,196 |
| 结算备付金 | 1,697,463 | 413,494 | 158,677 | 582,578 |
| 存出保证金 | 224,498 | 139,569 | 101,818 | 151,605 |
| 交易性金融资产 | 510,208,979 | 620,823,946 | 553,253,070 | 651,200,379 |
| 其中：股票投资 | 510,208,979 | 618,284,391 | 553,253,070 | 651,200,379 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 2,539,555 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,729,310 | - | 5,147,301 | 6,418,979 |
| 应收利息 | - | - | - | 11,189 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 248,968 | 224,720 | 3,516,686 | 519,917 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 556,786,768 | 695,947,470 | 609,586,170 | 712,049,842 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,664 | 29,579,551 | 9,597,294 | - |
| 应付赎回款 | 8,806,479 | 1,235,889 | 2,591,837 | 2,200,596 |
| 应付管理人报酬 | 671,494 | 848,612 | 690,069 | 875,669 |
| 应付托管费 | 111,916 | 141,435 | 115,012 | 145,945 |
| 应付销售服务费 | 16,731 | 16,535 | 1,408 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 817,626 |
| 应交税费 | - | 26 | - | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,394,482 | 1,014,118 | 934,828 | 192,957 |
| 负债合计 | 11,005,766 | 32,836,166 | 13,930,448 | 4,232,797 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 261,857,194 | 312,524,525 | 266,359,220 | 264,627,177 |
| 未分配利润 | 283,923,807 | 350,586,779 | 329,296,503 | 443,189,869 |
| 所有者权益合计 | 545,781,001 | 663,111,304 | 595,655,722 | 707,817,046 |
| 负债和所有者权益总计 | 556,786,768 | 695,947,470 | 609,586,170 | 712,049,842 |
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