基金经理：王静
| 单位净值:1.5671 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.5671 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳涛混合A(004634)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,171,040 | 8,450,996 | 2,845,065 | 1,881,521 |
| 结算备付金 | 1,087,506 | 477,778 | 541,830 | 600,289 |
| 存出保证金 | 297,847 | 136,751 | 242,834 | 126,980 |
| 交易性金融资产 | 152,865,984 | 171,258,636 | 134,209,029 | 157,358,952 |
| 其中：股票投资 | 152,865,984 | 165,193,360 | 128,093,912 | 147,351,952 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 6,065,277 | 6,115,118 | 10,007,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,868,467 | 2,610,900 | 124,370 | 1,697,804 |
| 应收利息 | - | - | - | 175,255 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 245,550 | 1,873,024 | 919,391 | 530 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 169,536,394 | 184,808,087 | 138,882,521 | 161,841,330 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,480,461 | 4,308,908 | 31,756 | 1,154,460 |
| 应付赎回款 | 700,681 | 1,227,182 | 507,267 | 3,875 |
| 应付管理人报酬 | 82,500 | 81,730 | 61,090 | 81,158 |
| 应付托管费 | 13,750 | 13,622 | 10,182 | 13,526 |
| 应付销售服务费 | 15,274 | 10,143 | 1,759 | 41 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 252,910 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 837,037 | 514,267 | 537,013 | 159,505 |
| 负债合计 | 4,129,703 | 6,155,851 | 1,149,067 | 1,665,476 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,016,130 | 94,572,190 | 66,852,663 | 68,605,532 |
| 未分配利润 | 64,390,561 | 84,080,045 | 70,880,792 | 91,570,323 |
| 所有者权益合计 | 165,406,691 | 178,652,235 | 137,733,454 | 160,175,855 |
| 负债和所有者权益总计 | 169,536,394 | 184,808,087 | 138,882,521 | 161,841,330 |
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