基金经理：王静
| 单位净值:0.7879 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:0.7879 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳涛混合A(004634)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 613,367 | 1,058,682 | 549,546 | 521,666 |
| 结算备付金 | 55,123 | 141,624 | 280,498 | 326,431 |
| 存出保证金 | 38,693 | 53,136 | 56,603 | 51,588 |
| 交易性金融资产 | 22,102,224 | 29,582,600 | 40,456,364 | 35,862,039 |
| 其中：股票投资 | 20,990,682 | 28,065,868 | 37,844,905 | 33,938,035 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,111,542 | 1,516,733 | 2,611,459 | 1,924,005 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 667,714 | 74,936 | 973,990 | 919,220 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 125,828 | 90,202 | 869,024 | 811,551 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,602,950 | 31,001,181 | 43,186,024 | 38,492,495 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 316,377 | 75,571 | 123,705 | 1,184,473 |
| 应付赎回款 | 1,068,882 | 1,164,408 | 1,889,688 | 246,945 |
| 应付管理人报酬 | 10,743 | 15,107 | 21,360 | 19,543 |
| 应付托管费 | 1,790 | 2,518 | 3,560 | 3,257 |
| 应付销售服务费 | 4,799 | 7,261 | 10,278 | 8,904 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 41 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 45,074 | 50,448 | 83,959 | 147,380 |
| 负债合计 | 1,447,707 | 1,315,312 | 2,132,549 | 1,610,502 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,308,547 | 25,833,261 | 33,100,245 | 31,919,933 |
| 未分配利润 | 3,846,696 | 3,852,608 | 7,953,231 | 4,962,060 |
| 所有者权益合计 | 22,155,243 | 29,685,869 | 41,053,475 | 36,881,993 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,602,950 | 31,001,181 | 43,186,024 | 38,492,495 |
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