基金经理：田元强
| 单位净值:1.1344 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2012 | 截止日期:2024/9/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安合信定开债(004630)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,497,678 | 2,773,622 | 1,702,035 | 1,427,723 |
| 结算备付金 | 16,954,165 | 20,468,372 | 5,788,367 | 3,183,482 |
| 存出保证金 | 19,736 | 29,129 | 40,219 | 22,498 |
| 交易性金融资产 | 3,409,172,795 | 3,282,655,171 | 3,430,048,851 | 2,064,683,624 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,409,172,795 | 3,282,655,171 | 3,426,491,879 | 2,055,987,867 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 3,556,972 | 8,695,757 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 90,027,601 | 100,019,824 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,518,671,974 | 3,405,946,118 | 3,437,579,473 | 2,069,317,326 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 472,985,448 | 937,574,268 | 908,190,263 | 688,962,005 |
| 应付证券清算款 | 36,126 | 51,453 | 100,581,776 | 793,146 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 746,856 | 625,313 | 597,858 | 349,723 |
| 应付托管费 | 248,952 | 208,438 | 199,286 | 116,574 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 248,680 | 256,814 | 234,636 | 104,455 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 191,769 | 236,478 | 198,586 | 270,682 |
| 负债合计 | 474,457,831 | 938,952,763 | 1,010,002,405 | 690,596,585 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,696,591,661 | 2,245,491,068 | 2,245,491,533 | 1,303,425,532 |
| 未分配利润 | 347,622,483 | 221,502,286 | 182,085,534 | 75,295,209 |
| 所有者权益合计 | 3,044,214,144 | 2,466,993,354 | 2,427,577,068 | 1,378,720,741 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,518,671,974 | 3,405,946,118 | 3,437,579,473 | 2,069,317,326 |
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