基金经理：吴栋栋
| 单位净值:2.0647 | 净值增长率:-0.66% | 净值增长率:-0.66% | 累计净值:2.0647 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新活力灵活配置混合A(004604)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 40,143,263 | 20,206,991 | 40,920,573 | 42,951,655 |
| 结算备付金 | 2,168,047 | 463,813 | 330,432 | 1,084,426 |
| 存出保证金 | 240,349 | 137,084 | 245,374 | 181,771 |
| 交易性金融资产 | 476,586,106 | 282,513,835 | 639,017,100 | 817,566,304 |
| 其中：股票投资 | 476,586,106 | 282,513,835 | 633,931,025 | 805,629,304 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 5,086,075 | 11,937,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 180,240 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 951,010 | 198,897 | 204,315 | 4,154,702 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 520,088,775 | 303,520,620 | 680,717,794 | 866,119,100 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,892,925 | - | 2,227,586 | 6,248,426 |
| 应付赎回款 | 48,458 | 127,333 | 1,429,999 | 398,479 |
| 应付管理人报酬 | 240,510 | 170,999 | 318,637 | 387,121 |
| 应付托管费 | 40,085 | 28,500 | 53,106 | 64,520 |
| 应付销售服务费 | 67,952 | 24,192 | 102,373 | 93,810 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 724,666 |
| 应交税费 | - | - | 6 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,518,048 | 430,201 | 1,011,575 | 170,005 |
| 负债合计 | 8,807,978 | 781,225 | 5,143,284 | 8,087,027 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 229,184,822 | 129,685,701 | 262,291,307 | 302,102,403 |
| 未分配利润 | 282,095,975 | 173,053,694 | 413,283,204 | 555,929,670 |
| 所有者权益合计 | 511,280,797 | 302,739,395 | 675,574,510 | 858,032,073 |
| 负债和所有者权益总计 | 520,088,775 | 303,520,620 | 680,717,794 | 866,119,100 |
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