基金经理：孙伟
| 单位净值:1.4540 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.7620 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证银行ETF发起联接A(004597)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,991,265 | 47,802,480 | 11,804,000 | 35,864,319 |
| 结算备付金 | 39,106 | 119,216 | 160,851 | 18,413 |
| 存出保证金 | 97,750 | 34,854 | 56,971 | 75,141 |
| 交易性金融资产 | 579,824,417 | 794,384,153 | 642,262,785 | 688,429,998 |
| 其中：股票投资 | 5,903,129 | 23,677,276 | 17,819,552 | 468,763 |
| 基金投资 | 550,821,842 | 767,693,654 | 593,849,587 | 685,929,005 |
| 债券投资 | 23,099,446 | 3,013,222 | 30,593,646 | 2,032,230 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,536,434 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,711,715 | 38,076,094 | 6,977,835 | 812,203 |
| 其他资产 | 57,710 | 583,615 | - | - |
| 资产总计 | 597,258,396 | 881,000,411 | 661,262,442 | 725,200,074 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,000,000 | - | 2,000,461 | - |
| 应付证券清算款 | 3,337 | 17,913,457 | 3,001,368 | - |
| 应付赎回款 | 11,078,316 | 29,560,625 | 5,150,808 | 2,341,700 |
| 应付管理人报酬 | 16,721 | 28,203 | 18,692 | 14,857 |
| 应付托管费 | 3,344 | 5,641 | 3,738 | 2,971 |
| 应付销售服务费 | 118,676 | 122,862 | 108,880 | 150,736 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 641 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 185,562 | 105,065 | 173,150 | 104,857 |
| 负债合计 | 16,406,597 | 47,735,852 | 10,457,096 | 2,615,122 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 365,017,369 | 469,072,517 | 419,145,974 | 522,767,446 |
| 未分配利润 | 215,834,429 | 364,192,043 | 231,659,372 | 199,817,506 |
| 所有者权益合计 | 580,851,799 | 833,264,559 | 650,805,346 | 722,584,952 |
| 负债和所有者权益总计 | 597,258,396 | 881,000,411 | 661,262,442 | 725,200,074 |
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