单位(元)中科沃土沃安中短利率债券A(004596)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
358,757 |
51,373 |
35,530 |
42,953 |
结算备付金 |
317,383 |
36,676 |
6,218 |
28,461 |
存出保证金 |
8,640 |
689 |
617 |
1,537 |
交易性金融资产 |
48,557,584 |
7,873,670 |
2,819,401 |
3,814,652 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
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债券投资 |
48,557,584 |
7,873,670 |
2,819,401 |
3,814,652 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
2,958,761 |
1,350,436 |
- |
200,000 |
应收证券清算款 |
124,536 |
- |
- |
100,158 |
应收利息 |
- |
- |
- |
44,220 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,026,296 |
425,757 |
300 |
500 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
53,351,956 |
9,738,602 |
2,862,066 |
4,232,482 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
6,911 |
- |
- |
应付赎回款 |
474,682 |
39,964 |
- |
29,915 |
应付管理人报酬 |
8,013 |
1,235 |
479 |
741 |
应付托管费 |
3,205 |
494 |
191 |
296 |
应付销售服务费 |
5,476 |
215 |
246 |
534 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
19,376 |
41,267 |
49,376 |
34,500 |
负债合计 |
510,753 |
90,085 |
50,293 |
65,987 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,437,619 |
7,877,046 |
2,776,683 |
4,114,652 |
未分配利润 |
6,403,585 |
1,771,471 |
35,091 |
51,843 |
所有者权益合计 |
52,841,204 |
9,648,517 |
2,811,774 |
4,166,494 |
负债和所有者权益总计 |
53,351,956 |
9,738,602 |
2,862,066 |
4,232,482 |
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