基金经理：
| 单位净值:1.0135 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0135 | 截止日期:2017/12/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银鑫顺债券A(004562)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/3/13 | 2017/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,958 | 132,036 | ||
| 结算备付金 | - | - | ||
| 存出保证金 | 3 | - | ||
| 交易性金融资产 | - | - | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 26,748 | - | ||
| 应收利息 | 114 | 65 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | - | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 31,823 | 132,101 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 19 | 15,825 | ||
| 应付托管费 | 6 | 5,275 | ||
| 应付销售服务费 | 25 | 11 | ||
| 应付交易费用 | 16 | 16 | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | - | 79,000 | ||
| 负债合计 | 66 | 100,126 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 30,700 | 31,000 | ||
| 未分配利润 | 1,057 | 975 | ||
| 所有者权益合计 | 31,757 | 31,975 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 31,823 | 132,101 | ||
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