单位(元)嘉实中小企业量化活力灵活配置混合(004536)资产负债表 |
报告期 |
2023/5/4 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
- |
525,258 |
225,920 |
1,679,973 |
结算备付金 |
1 |
29,067 |
89,448 |
42,430 |
存出保证金 |
6,723 |
6,497 |
6,522 |
3,191 |
交易性金融资产 |
490,495 |
21,440,824 |
17,886,942 |
20,605,939 |
其中:股票投资 |
289,403 |
20,350,158 |
16,816,934 |
19,539,619 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
201,092 |
1,090,667 |
1,070,008 |
1,066,320 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
465,867 |
应收利息 |
- |
- |
- |
17,629 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
100 |
149,717 |
16,960 |
7,625 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
16,454,275 |
22,151,363 |
18,225,791 |
22,822,654 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
1,068,720 |
应付赎回款 |
11,420 |
353,472 |
10,489 |
56,447 |
应付管理人报酬 |
26,462 |
29,327 |
21,477 |
27,168 |
应付托管费 |
4,410 |
4,888 |
3,579 |
4,528 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
41,950 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
73,848 |
61,503 |
113,864 |
55,059 |
负债合计 |
116,140 |
449,191 |
149,409 |
1,253,872 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,472,417 |
17,151,638 |
13,455,961 |
13,379,668 |
未分配利润 |
3,865,719 |
4,550,534 |
4,620,421 |
8,189,113 |
所有者权益合计 |
16,338,135 |
21,702,172 |
18,076,382 |
21,568,782 |
负债和所有者权益总计 |
16,454,275 |
22,151,363 |
18,225,791 |
22,822,654 |
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