基金经理：谭珏娜
| 单位净值:1.2640 | 净值增长率:-1.73% | 净值增长率:-1.73% | 累计净值:1.2640 | 截止日期:2020/8/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信工业4.0主题沪港深混合C(004522)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,311,419 | 4,607,527 | 15,603,997 | 6,556,863 |
| 结算备付金 | 365,307 | 26,231 | 64,288 | 179,652 |
| 存出保证金 | 5,794 | 28,442 | 21,324 | 77,961 |
| 交易性金融资产 | 15,568,977 | 14,460,852 | 11,985,332 | 18,305,887 |
| 其中：股票投资 | 15,568,977 | 14,460,852 | 11,927,831 | 18,305,887 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 57,501 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 479,299 | - |
| 应收利息 | 1,329 | 2,071 | 6,821 | 3,694 |
| 应收股利 | - | 34,933 | 1,882 | - |
| 应收申购款 | 81,791 | 1,120 | - | 1,786 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 18,334,617 | 19,161,175 | 28,162,942 | 25,125,843 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 310,216 | 252,727 | 0 | - |
| 应付赎回款 | 216,511 | 886,762 | - | 57,649 |
| 应付管理人报酬 | 12,612 | 12,143 | 19,512 | 17,230 |
| 应付托管费 | 1,576 | 1,518 | 2,439 | 2,154 |
| 应付销售服务费 | 270 | 199 | 866 | 137 |
| 应付交易费用 | 9,085 | 18,230 | 30,704 | 29,346 |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 20,044 | 38,923 | 120,000 | 173,655 |
| 负债合计 | 570,314 | 1,210,502 | 173,522 | 280,170 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,017,377 | 20,294,980 | 38,163,195 | 27,189,211 |
| 未分配利润 | 746,925 | -2,344,308 | -10,173,775 | -2,343,538 |
| 所有者权益合计 | 17,764,302 | 17,950,673 | 27,989,420 | 24,845,673 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,334,617 | 19,161,175 | 28,162,942 | 25,125,843 |
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