基金经理：林乐峰
| 单位净值:1.0807 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.3987 | 截止日期:2023/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方安康混合(004517)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,581,697 | 7,551,222 | 219,051,774 | 8,102,322 |
| 结算备付金 | 15,274,641 | 14,570,142 | 7,494,256 | 6,297,762 |
| 存出保证金 | 95,601 | 119,725 | 96,196 | 33,972 |
| 交易性金融资产 | 2,502,750,146 | 3,030,545,136 | 2,687,582,340 | 994,303,077 |
| 其中：股票投资 | 393,435,913 | 528,212,464 | 587,178,177 | 207,674,717 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,109,314,233 | 2,502,332,672 | 2,100,404,162 | 786,628,360 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 228,000,000 | 35,000,000 |
| 应收证券清算款 | 13,357,034 | 100,018,610 | - | - |
| 应收利息 | - | - | 25,168,177 | 9,001,994 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 149,913 | 4,518,901 | 11,208,913 | 6,152,608 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,534,209,032 | 3,157,323,736 | 3,178,601,656 | 1,058,891,735 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 417,873,423 | 384,000,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 93,450,450 | 213,602,432 | 1,019,930 |
| 应付赎回款 | 79,417,372 | 5,356,337 | 2,163,714 | 2,417,013 |
| 应付管理人报酬 | 2,003,934 | 2,291,977 | 2,176,322 | 838,790 |
| 应付托管费 | 400,787 | 458,395 | 435,264 | 167,758 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 204,637 | 76,808 |
| 应交税费 | 180,421 | 159,225 | 111,430 | 47,702 |
| 应付利息 | - | - | -45,284 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 569,617 | 384,205 | 213,330 | 98,201 |
| 负债合计 | 500,445,554 | 486,100,589 | 218,861,844 | 4,666,202 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,884,943,765 | 2,433,895,267 | 2,686,872,141 | 930,699,233 |
| 未分配利润 | 148,819,713 | 237,327,880 | 272,867,671 | 123,526,300 |
| 所有者权益合计 | 2,033,763,478 | 2,671,223,147 | 2,959,739,812 | 1,054,225,533 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,534,209,032 | 3,157,323,736 | 3,178,601,656 | 1,058,891,735 |
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