基金经理：
| 单位净值:1.4630 | 净值增长率:-1.68% | 净值增长率:-1.68% | 累计净值:1.4630 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时新兴消费主题混合A(004505)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 129,525,684 | 67,669,395 | 86,341,337 | 60,240,153 |
| 结算备付金 | 815,469 | 419,601 | 715,178 | 1,268,781 |
| 存出保证金 | 109,763 | 125,759 | 80,860 | 139,289 |
| 交易性金融资产 | 206,306,738 | 315,220,665 | 352,495,267 | 406,226,734 |
| 其中：股票投资 | 206,306,738 | 300,174,091 | 352,495,267 | 406,226,734 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 15,046,574 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,404,455 | 455,325 | 5,055,422 | 71,737 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 44,397 | 86,683 | 131,170 | 336,917 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 340,206,506 | 383,977,428 | 444,819,234 | 468,283,610 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 232,742 | 5,321,090 | 10,836,104 | 14 |
| 应付赎回款 | 245,477 | 318,544 | 455,202 | 452,103 |
| 应付管理人报酬 | 353,124 | 383,226 | 539,275 | 594,688 |
| 应付托管费 | 58,854 | 63,871 | 89,879 | 99,115 |
| 应付销售服务费 | 5,945 | 448 | 553 | 246 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 453,774 | 473,113 | 609,629 | 748,076 |
| 负债合计 | 1,349,918 | 6,560,291 | 12,530,641 | 1,894,242 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 237,985,786 | 242,955,276 | 256,407,482 | 260,235,800 |
| 未分配利润 | 100,870,803 | 134,461,861 | 175,881,112 | 206,153,569 |
| 所有者权益合计 | 338,856,589 | 377,417,137 | 432,288,593 | 466,389,368 |
| 负债和所有者权益总计 | 340,206,506 | 383,977,428 | 444,819,234 | 468,283,610 |
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