单位(元)泰达宏利业绩股票A(004484)资产负债表 |
报告期 |
2022/3/10 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,164,224 |
1,327,626 |
13,676,843 |
1,697,570 |
结算备付金 |
16,710 |
234,264 |
1,708,594 |
399,666 |
存出保证金 |
30,341 |
21,700 |
47,911 |
38,161 |
交易性金融资产 |
636,057 |
12,215,928 |
198,861,209 |
81,959,977 |
其中:股票投资 |
636,057 |
12,215,928 |
198,861,209 |
78,783,832 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
3,176,145 |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
3,476,179 |
- |
250,244 |
60,800 |
应收利息 |
- |
265 |
2,058 |
39,218 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
7,338 |
31,704 |
105,069 |
2,510 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,330,850 |
13,831,488 |
214,651,928 |
84,197,902 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
245,834 |
4,817 |
16,516 |
1,688 |
应付管理人报酬 |
2,834 |
36,614 |
206,625 |
81,626 |
应付托管费 |
590 |
7,628 |
43,047 |
17,006 |
应付销售服务费 |
256 |
2,540 |
21,097 |
2,185 |
应付交易费用 |
19,907 |
244,814 |
410,798 |
155,947 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
142,790 |
120,000 |
59,507 |
160,000 |
负债合计 |
412,212 |
416,414 |
757,589 |
418,452 |
所有者权益 |
实收基金 |
4,612,120 |
8,049,995 |
129,938,361 |
50,930,223 |
未分配利润 |
2,306,519 |
5,365,079 |
83,955,978 |
32,849,227 |
所有者权益合计 |
6,918,638 |
13,415,074 |
213,894,338 |
83,779,450 |
负债和所有者权益总计 |
7,330,850 |
13,831,488 |
214,651,928 |
84,197,902 |
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