基金经理：
| 单位净值:1.0826 | 累计净值:1.0826 | 截止日期:2020/6/19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国嘉利稳健配置定期开放混合(004460)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/12 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 75,761,802 | 579,329 | 188,358 | 878,473 |
| 结算备付金 | 634,400 | 2,406,367 | 558,906 | 1,158,436 |
| 存出保证金 | 6,665 | 30,805 | 18,503 | 24,845 |
| 交易性金融资产 | - | 77,175,426 | 300,874,074 | 230,297,358 |
| 其中：股票投资 | - | 5,381,660 | 14,625,434 | 8,975,810 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 71,793,766 | 286,248,640 | 221,321,548 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 应收证券清算款 | - | 216,358 | 2,411,401 | - |
| 应收利息 | 6,769 | 1,246,079 | 4,477,953 | 4,308,165 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 76,409,636 | 81,654,363 | 310,529,193 | 237,867,278 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 5,500,000 | 64,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | 295,226 | 2,000,000 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 27,090 | 63,797 | 199,714 | 202,253 |
| 应付托管费 | 4,064 | 9,570 | 29,957 | 30,338 |
| 应付销售服务费 | 16,254 | 38,278 | 119,828 | 121,352 |
| 应付交易费用 | 775 | 6,356 | 21,509 | 33,960 |
| 应交税费 | - | 3,785 | 13,549 | 6,886 |
| 应付利息 | - | -419 | 12,519 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 119,750 | 220,000 | 129,753 | 150,000 |
| 负债合计 | 167,932 | 6,136,593 | 66,526,829 | 544,789 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,430,533 | 70,430,533 | 234,486,095 | 234,486,095 |
| 未分配利润 | 5,811,171 | 5,087,238 | 9,516,270 | 2,836,394 |
| 所有者权益合计 | 76,241,703 | 75,517,771 | 244,002,365 | 237,322,490 |
| 负债和所有者权益总计 | 76,409,636 | 81,654,363 | 310,529,193 | 237,867,278 |
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