基金经理：王思岳
| 单位净值:1.6705 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.9545 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源盈鑫A(004453)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 96,595,265 | 96,108,766 | 110,946,186 | 73,693,194 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 2,476 | 1,159 | 3,680 | 8,802 |
| 交易性金融资产 | 200,116,867 | 213,699,849 | 209,578,687 | 266,878,706 |
| 其中：股票投资 | 144,267,631 | 162,801,869 | 158,312,203 | 154,435,597 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 55,849,236 | 50,897,980 | 51,266,483 | 112,443,109 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 76,750 | - | - | 1,618,792 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 300 | 1,489 | 30 | 1,220 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 296,791,658 | 309,811,263 | 320,528,582 | 342,200,714 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,359,487 |
| 应付赎回款 | 4,830 | 93,000 | 27,318 | 73,172 |
| 应付管理人报酬 | 147,922 | 164,399 | 163,965 | 173,227 |
| 应付托管费 | 24,654 | 27,400 | 27,327 | 28,871 |
| 应付销售服务费 | 24,504 | 27,172 | 27,042 | 28,555 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 555 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 95,721 | 180,294 | 94,359 | 61,758 |
| 负债合计 | 298,185 | 492,265 | 340,012 | 1,725,070 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 185,332,329 | 186,394,394 | 198,441,509 | 213,029,962 |
| 未分配利润 | 111,161,144 | 122,924,605 | 121,747,061 | 127,445,682 |
| 所有者权益合计 | 296,493,473 | 309,318,998 | 320,188,570 | 340,475,643 |
| 负债和所有者权益总计 | 296,791,658 | 309,811,263 | 320,528,582 | 342,200,714 |
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