基金经理：成涛
| 单位净值:1.0409 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0409 | 截止日期:2025/11/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富美元债债券(QDII)人民币C(004420)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,635,391 | 19,379,399 | 25,422,472 | 23,024,236 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,690,986,523 | 2,121,786,186 | 1,771,897,251 | 1,840,208,603 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,690,986,523 | 2,121,786,186 | 1,771,897,251 | 1,840,208,603 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,231,390 | - | 5,565,713 | 1,761,642 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,725,853,305 | 2,141,165,585 | 1,802,885,435 | 1,864,994,482 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 7,107,486 | - |
| 应付赎回款 | 14,745,412 | 6,663,665 | 2,292,653 | 6,870,946 |
| 应付管理人报酬 | 1,113,708 | 1,463,700 | 1,156,870 | 1,250,784 |
| 应付托管费 | 278,427 | 402,518 | 318,139 | 343,966 |
| 应付销售服务费 | 61,247 | 52,880 | 14,239 | 8,175 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 186,569 | 229,978 | 148,028 | 187,503 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 104,567 | 183,119 | 96,705 | 169,346 |
| 负债合计 | 16,489,929 | 8,995,860 | 11,134,122 | 8,830,719 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,614,573,052 | 2,068,809,913 | 1,746,422,963 | 1,811,272,599 |
| 未分配利润 | 94,790,323 | 63,359,812 | 45,328,351 | 44,891,163 |
| 所有者权益合计 | 1,709,363,375 | 2,132,169,725 | 1,791,751,313 | 1,856,163,763 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,725,853,305 | 2,141,165,585 | 1,802,885,435 | 1,864,994,482 |
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