基金经理：成涛
| 单位净值:1.0438 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0438 | 截止日期:2024/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富美元债债券(QDII)人民币A(004419)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,422,472 | 23,024,236 | 26,038,250 | 140,362,932 |
| 结算备付金 | - | - | 25,480,105 | 99,726,786 |
| 存出保证金 | - | - | 16,808,000 | 56,761,390 |
| 交易性金融资产 | 1,771,897,251 | 1,840,208,603 | 1,031,810,628 | 1,892,258,817 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,771,897,251 | 1,840,208,603 | 1,031,810,628 | 1,892,258,817 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 127,481,243 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,565,713 | 1,761,642 | 54,111 | 31,940 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,802,885,435 | 1,864,994,482 | 1,100,191,094 | 2,316,623,107 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,107,486 | - | 13,966,706 | - |
| 应付赎回款 | 2,292,653 | 6,870,946 | 582,035 | 245,989 |
| 应付管理人报酬 | 1,156,870 | 1,250,784 | 725,516 | 1,571,932 |
| 应付托管费 | 318,139 | 343,966 | 199,517 | 432,281 |
| 应付销售服务费 | 14,239 | 8,175 | 4,549 | 5,244 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 148,028 | 187,503 | 98,619 | 145,245 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 96,705 | 169,346 | 127,651 | 166,978 |
| 负债合计 | 11,134,122 | 8,830,719 | 15,704,592 | 2,567,668 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,746,422,963 | 1,811,272,599 | 1,060,217,909 | 2,251,152,576 |
| 未分配利润 | 45,328,351 | 44,891,163 | 24,268,593 | 62,902,863 |
| 所有者权益合计 | 1,791,751,313 | 1,856,163,763 | 1,084,486,502 | 2,314,055,439 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,802,885,435 | 1,864,994,482 | 1,100,191,094 | 2,316,623,107 |
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