基金经理：刘杰
| 单位净值:1.3441 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3441 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安股息精选沪港深股票C(004404)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 989,971 | 707,095 | 1,922,055 | 963,490 |
| 结算备付金 | 36,975 | 6,261 | 205,957 | 44,114 |
| 存出保证金 | 4,190 | 3,881 | 5,534 | 5,600 |
| 交易性金融资产 | 9,850,127 | 14,152,736 | 15,522,986 | 14,365,399 |
| 其中：股票投资 | 9,749,478 | 14,051,726 | 15,522,986 | 14,365,399 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 100,648 | 101,010 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 121,455 | 74,289 | - | 451,455 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 74,725 | 26,415 | 103,931 | 36,637 |
| 应收申购款 | 13,149 | 23,317 | 35,637 | 8,251 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,090,592 | 14,993,994 | 17,796,099 | 15,874,946 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 672,411 | 3,503 |
| 应付赎回款 | 607,819 | 100,792 | 39,081 | 9,819 |
| 应付管理人报酬 | 11,937 | 15,635 | 15,477 | 15,733 |
| 应付托管费 | 1,990 | 2,606 | 2,579 | 2,622 |
| 应付销售服务费 | 2,261 | 3,146 | 2,854 | 3,668 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 11,999 | 8,553 | 8,848 | 27,688 |
| 负债合计 | 636,009 | 130,732 | 741,251 | 63,034 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,218,582 | 10,487,065 | 11,885,668 | 11,929,531 |
| 未分配利润 | 2,236,001 | 4,376,198 | 5,169,180 | 3,882,381 |
| 所有者权益合计 | 10,454,583 | 14,863,263 | 17,054,848 | 15,811,912 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,090,592 | 14,993,994 | 17,796,099 | 15,874,946 |
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