基金经理：刘杰
| 单位净值:1.3746 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.3746 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安股息精选沪港深股票A(004403)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 615,597 | 927,725 | 650,087 | 743,051 |
| 结算备付金 | 219,667 | 48,581 | 26,635 | 7,251 |
| 存出保证金 | 2,356 | 2,883 | 2,308 | 47,492 |
| 交易性金融资产 | 9,428,753 | 10,306,312 | 10,003,240 | 9,429,039 |
| 其中：股票投资 | 9,326,800 | 10,306,312 | 10,003,240 | 9,429,039 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 101,953 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,718 | 142,199 | 401,439 | 69,118 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 38,690 | - | 20,543 |
| 应收申购款 | 2,219 | 996 | 1,448 | 28,199 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,276,310 | 11,467,387 | 11,085,158 | 10,344,692 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 234,663 | 502,482 | 310,779 | - |
| 应付赎回款 | 13,268 | 4,997 | 9,017 | 86,449 |
| 应付管理人报酬 | 10,274 | 13,515 | 13,685 | 11,883 |
| 应付托管费 | 1,712 | 2,252 | 2,281 | 1,981 |
| 应付销售服务费 | 1,803 | 1,676 | 1,670 | 887 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 53,723 | 45,560 | 52,876 | 175,276 |
| 负债合计 | 315,443 | 570,483 | 390,308 | 276,476 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,542,975 | 8,446,278 | 8,659,588 | 7,949,682 |
| 未分配利润 | 1,417,892 | 2,450,626 | 2,035,261 | 2,118,535 |
| 所有者权益合计 | 9,960,867 | 10,896,904 | 10,694,850 | 10,068,217 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,276,310 | 11,467,387 | 11,085,158 | 10,344,692 |
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