基金经理：林悦
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2021/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源聚财宝货币A(004368)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,013,888 | 41,367,039 | 1,427,150 | 3,896,684 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 180,090,357 | 538,131,538 | 429,601,556 | 497,514,984 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 180,090,357 | 538,131,538 | 429,601,556 | 497,514,984 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 136,709,365 | 122,500,364 | 108,820,763 | 221,681,773 |
| 应收证券清算款 | 20,020,967 | - | 10,225,537 | - |
| 应收利息 | 1,615,228 | 1,269,521 | 2,828,944 | 3,969,914 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,917,979 | 634,627 | 5,314,919 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 361,367,784 | 703,903,089 | 558,218,870 | 727,063,355 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,999,875 | 111,119,384 | 57,005,772 | 81,506,438 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 26,087 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 46,076 | 71,155 | 72,989 | 54,287 |
| 应付托管费 | 15,359 | 23,718 | 24,330 | 18,096 |
| 应付销售服务费 | 23,108 | 37,595 | 31,784 | 25,203 |
| 应付交易费用 | 21,699 | 22,463 | 28,154 | 29,244 |
| 应交税费 | 5,243 | 7,344 | 4,145 | 6,289 |
| 应付利息 | 1,934 | 13,628 | 9,599 | 46,898 |
| 应付利润 | 16,381 | 39,367 | 25,618 | 79,219 |
| 其他负债 | 204,867 | 301,000 | 197,581 | 359,000 |
| 负债合计 | 11,360,628 | 111,635,654 | 57,399,971 | 82,124,673 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 350,007,156 | 592,267,435 | 500,818,898 | 644,938,681 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 350,007,156 | 592,267,435 | 500,818,898 | 644,938,681 |
| 负债和所有者权益总计 | 361,367,784 | 703,903,089 | 558,218,870 | 727,063,355 |
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