基金经理：邢程
| 单位净值:1.0836 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.0836 | 截止日期:2025/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海沪港深新兴产业精选混合(004332)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,084,463 | 1,794,391 | 2,204,828 | 4,902,657 |
| 结算备付金 | 419,495 | 123,205 | 137,195 | 48,954 |
| 存出保证金 | 30,623 | 27,460 | 26,453 | 25,627 |
| 交易性金融资产 | 50,541,332 | 25,729,092 | 32,629,752 | 37,404,625 |
| 其中：股票投资 | 50,541,332 | 25,729,092 | 32,629,752 | 37,404,625 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 376,402 | 1,944,707 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 44,709 | - | - |
| 应收申购款 | 428 | 2,223 | 6,843 | 8,147 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 54,076,340 | 27,721,080 | 35,381,473 | 44,334,716 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1 | - | 2,844,671 |
| 应付赎回款 | 25,945 | 47,530 | 63,430 | 243,985 |
| 应付管理人报酬 | 55,059 | 28,741 | 42,243 | 50,551 |
| 应付托管费 | 9,177 | 4,790 | 7,040 | 8,425 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 2,362 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,406 | 100,563 | 170,733 | 215,494 |
| 负债合计 | 204,588 | 183,987 | 283,445 | 3,363,126 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 52,014,794 | 25,804,673 | 27,087,280 | 28,953,981 |
| 未分配利润 | 1,856,958 | 1,732,420 | 8,010,748 | 12,017,609 |
| 所有者权益合计 | 53,871,753 | 27,537,093 | 35,098,027 | 40,971,590 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,076,340 | 27,721,080 | 35,381,473 | 44,334,716 |
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