基金经理：魏淳
| 单位净值:0.9254 | 净值增长率:11.53% | 累计净值:0.9254 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深强国产业(004321)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,688,267 | 5,839,809 | 5,867,456 | 3,064,889 |
| 结算备付金 | 87,674 | 105,917 | 199,635 | 227,771 |
| 存出保证金 | 25,773 | 28,817 | 37,659 | 6,454 |
| 交易性金融资产 | 75,902,815 | 75,755,773 | 86,289,521 | 29,525,253 |
| 其中：股票投资 | 75,902,815 | 75,491,654 | 86,289,521 | 29,525,253 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 264,119 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 118,615 | 117,866 | 1,712,494 | 17,309 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 87,823,145 | 81,848,181 | 94,106,764 | 32,841,675 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,556,746 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 365,677 | 249,643 | 1,053,081 | 24,353 |
| 应付管理人报酬 | 41,143 | 42,292 | 49,713 | 16,629 |
| 应付托管费 | 6,857 | 7,049 | 8,285 | 2,772 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 1 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,609 | 247,658 | 228,540 | 62,630 |
| 负债合计 | 3,131,032 | 546,642 | 1,339,619 | 106,384 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,619,389 | 99,836,463 | 84,417,956 | 37,573,330 |
| 未分配利润 | -15,927,276 | -18,534,924 | 8,349,189 | -4,838,038 |
| 所有者权益合计 | 84,692,112 | 81,301,539 | 92,767,145 | 32,735,291 |
| 负债和所有者权益总计 | 87,823,145 | 81,848,181 | 94,106,764 | 32,841,675 |
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