单位(元)前海开源沪港深强国产业混合(004321)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,301,167 |
1,355,850 |
4,975,360 |
14,441,647 |
结算备付金 |
62 |
51,968 |
- |
313 |
存出保证金 |
0 |
2 |
82 |
6,840 |
交易性金融资产 |
3,076,997 |
333,213 |
1,157,602 |
53,225,240 |
其中:股票投资 |
3,076,997 |
333,213 |
1,157,602 |
12,990,840 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
40,234,400 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
717,653 |
应收利息 |
- |
156 |
434 |
364,012 |
应收股利 |
783 |
- |
33,869 |
- |
应收申购款 |
513,790 |
- |
998 |
1,000,254 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
6,892,798 |
1,741,190 |
6,168,347 |
69,755,959 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
315,215 |
0 |
0 |
469,591 |
应付赎回款 |
200,396 |
4,167 |
16,211 |
2,035,651 |
应付管理人报酬 |
1,438 |
998 |
2,982 |
33,716 |
应付托管费 |
240 |
166 |
497 |
5,619 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
103 |
15,234 |
35,171 |
应交税费 |
- |
- |
- |
4,157 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
25,437 |
29,000 |
73,501 |
172,563 |
负债合计 |
542,727 |
34,435 |
108,426 |
2,756,469 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,013,857 |
1,480,269 |
5,351,969 |
61,564,955 |
未分配利润 |
336,215 |
226,486 |
707,952 |
5,434,535 |
所有者权益合计 |
6,350,072 |
1,706,755 |
6,059,921 |
66,999,490 |
负债和所有者权益总计 |
6,892,798 |
1,741,190 |
6,168,347 |
69,755,959 |
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