基金经理：魏淳
| 单位净值:0.8955 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:0.8955 | 截止日期:2022/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深强国产业混合(004321)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,301,167 | 1,355,850 | 4,975,360 | 14,441,647 |
| 结算备付金 | 62 | 51,968 | - | 313 |
| 存出保证金 | 0 | 2 | 82 | 6,840 |
| 交易性金融资产 | 3,076,997 | 333,213 | 1,157,602 | 53,225,240 |
| 其中：股票投资 | 3,076,997 | 333,213 | 1,157,602 | 12,990,840 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 40,234,400 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 717,653 |
| 应收利息 | - | 156 | 434 | 364,012 |
| 应收股利 | 783 | - | 33,869 | - |
| 应收申购款 | 513,790 | - | 998 | 1,000,254 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,892,798 | 1,741,190 | 6,168,347 | 69,755,959 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 315,215 | 0 | 0 | 469,591 |
| 应付赎回款 | 200,396 | 4,167 | 16,211 | 2,035,651 |
| 应付管理人报酬 | 1,438 | 998 | 2,982 | 33,716 |
| 应付托管费 | 240 | 166 | 497 | 5,619 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 103 | 15,234 | 35,171 |
| 应交税费 | - | - | - | 4,157 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 25,437 | 29,000 | 73,501 | 172,563 |
| 负债合计 | 542,727 | 34,435 | 108,426 | 2,756,469 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,013,857 | 1,480,269 | 5,351,969 | 61,564,955 |
| 未分配利润 | 336,215 | 226,486 | 707,952 | 5,434,535 |
| 所有者权益合计 | 6,350,072 | 1,706,755 | 6,059,921 | 66,999,490 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,892,798 | 1,741,190 | 6,168,347 | 69,755,959 |
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