单位(元)前海开源沪港深强国产业(004321)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,839,809 |
5,867,456 |
3,064,889 |
3,301,167 |
结算备付金 |
105,917 |
199,635 |
227,771 |
62 |
存出保证金 |
28,817 |
37,659 |
6,454 |
0 |
交易性金融资产 |
75,755,773 |
86,289,521 |
29,525,253 |
3,076,997 |
其中:股票投资 |
75,491,654 |
86,289,521 |
29,525,253 |
3,076,997 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
264,119 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
783 |
应收申购款 |
117,866 |
1,712,494 |
17,309 |
513,790 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
81,848,181 |
94,106,764 |
32,841,675 |
6,892,798 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
315,215 |
应付赎回款 |
249,643 |
1,053,081 |
24,353 |
200,396 |
应付管理人报酬 |
42,292 |
49,713 |
16,629 |
1,438 |
应付托管费 |
7,049 |
8,285 |
2,772 |
240 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
247,658 |
228,540 |
62,630 |
25,437 |
负债合计 |
546,642 |
1,339,619 |
106,384 |
542,727 |
所有者权益 |
实收基金 |
99,836,463 |
84,417,956 |
37,573,330 |
6,013,857 |
未分配利润 |
-18,534,924 |
8,349,189 |
-4,838,038 |
336,215 |
所有者权益合计 |
81,301,539 |
92,767,145 |
32,735,291 |
6,350,072 |
负债和所有者权益总计 |
81,848,181 |
94,106,764 |
32,841,675 |
6,892,798 |
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