基金经理：魏淳
| 单位净值:2.7142 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:2.7142 | 截止日期:2026/6/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源沪港深新硬件A(004314)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,596,973 | 19,148,481 | 26,662,497 | 17,366,248 |
| 结算备付金 | 7,871,144 | 236,261 | 1,186,759 | 333,713 |
| 存出保证金 | 99,134 | 144,843 | 98,033 | 80,822 |
| 交易性金融资产 | 90,001,386 | 187,907,948 | 192,203,413 | 207,344,579 |
| 其中：股票投资 | 90,001,386 | 187,907,948 | 192,203,413 | 207,344,579 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 27,901,335 | 3,373,711 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 37,528 | - | - | - |
| 应收申购款 | 577,620 | 130,787 | 274,092 | 174,524 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 109,183,783 | 207,568,320 | 248,326,129 | 228,673,597 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,756,083 | 37 | 24,401,766 | 1 |
| 应付赎回款 | 1,832,993 | 1,615,726 | 3,492,462 | 649,881 |
| 应付管理人报酬 | 101,926 | 194,900 | 232,674 | 229,432 |
| 应付托管费 | 16,988 | 32,483 | 38,779 | 38,239 |
| 应付销售服务费 | 4,089 | 11,403 | 13,422 | 14,779 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 143,324 | 310,061 | 492,957 | 325,441 |
| 负债合计 | 8,855,403 | 2,164,610 | 28,672,061 | 1,257,772 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,077,484 | 116,821,398 | 124,024,834 | 168,101,328 |
| 未分配利润 | 53,250,897 | 88,582,313 | 95,629,234 | 59,314,497 |
| 所有者权益合计 | 100,328,381 | 205,403,710 | 219,654,068 | 227,415,824 |
| 负债和所有者权益总计 | 109,183,783 | 207,568,320 | 248,326,129 | 228,673,597 |
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