基金经理：赵楠
| 单位净值:1.0181 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.3001 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安和回报定开混合C(004277)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,564,416 | 5,735,468 | 4,485,249 | 1,081,697 |
| 结算备付金 | 806,656 | 2,897,160 | 439,926 | 37,855 |
| 存出保证金 | 12,578 | 18,696 | 10,381 | 4,425 |
| 交易性金融资产 | 18,620,752 | 11,319,312 | 8,499,970 | 41,270,198 |
| 其中：股票投资 | 7,340,260 | 11,073,251 | 8,461,388 | 10,928,198 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,280,493 | 246,061 | 38,581 | 30,342,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 23,000,000 | 36,000,000 | 39,600,000 | 6,500,000 |
| 应收证券清算款 | 193,714 | 162,227 | 347,494 | - |
| 应收利息 | - | 8,941 | 22,337 | 748,783 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 45,198,115 | 56,141,803 | 53,405,358 | 49,642,957 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,164,965 | 155,268 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 38,882 | 47,450 | 34,288 | 41,147 |
| 应付托管费 | 7,776 | 9,490 | 6,858 | 8,229 |
| 应付销售服务费 | 1,576 | 2,787 | 1,934 | 2,605 |
| 应付交易费用 | - | 51,050 | 27,695 | 5,609 |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 116,367 | 140,000 | 54,548 | 30,000 |
| 负债合计 | 1,329,566 | 406,044 | 125,322 | 87,591 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 42,526,964 | 51,987,966 | 52,334,703 | 44,497,102 |
| 未分配利润 | 1,341,585 | 3,747,793 | 945,333 | 5,058,264 |
| 所有者权益合计 | 43,868,548 | 55,735,759 | 53,280,036 | 49,555,367 |
| 负债和所有者权益总计 | 45,198,115 | 56,141,803 | 53,405,358 | 49,642,957 |
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