基金经理：赵楠
| 单位净值:0.9947 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3007 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安和回报定开混合C(004277)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,185,422 | 1,472,354 | 2,564,416 | 5,735,468 |
| 结算备付金 | 2,769,529 | 2,603,224 | 806,656 | 2,897,160 |
| 存出保证金 | 10,396 | 13,953 | 12,578 | 18,696 |
| 交易性金融资产 | 11,837,001 | 8,152,265 | 18,620,752 | 11,319,312 |
| 其中：股票投资 | 3,747,461 | 7,139,431 | 7,340,260 | 11,073,251 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,089,541 | 1,012,834 | 11,280,493 | 246,061 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 14,998,308 | 31,023,410 | 23,000,000 | 36,000,000 |
| 应收证券清算款 | 76,051 | - | 193,714 | 162,227 |
| 应收利息 | - | - | - | 8,941 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 53,876,707 | 43,265,206 | 45,198,115 | 56,141,803 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 14,983,132 | 442,755 | 1,164,965 | 155,268 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 34,768 | 36,259 | 38,882 | 47,450 |
| 应付托管费 | 6,954 | 7,252 | 7,776 | 9,490 |
| 应付销售服务费 | 1,011 | 1,070 | 1,576 | 2,787 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 51,050 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 107,410 | 166,126 | 116,367 | 140,000 |
| 负债合计 | 15,133,274 | 653,463 | 1,329,566 | 406,044 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 38,600,864 | 42,526,964 | 42,526,964 | 51,987,966 |
| 未分配利润 | 142,569 | 84,779 | 1,341,585 | 3,747,793 |
| 所有者权益合计 | 38,743,433 | 42,611,743 | 43,868,548 | 55,735,759 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,876,707 | 43,265,206 | 45,198,115 | 56,141,803 |
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