基金经理：
| 单位净值:0.9528 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛安和回报定开混合C(004277)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,263 | 1,191,947 | 24,185,422 | 1,472,354 |
| 结算备付金 | 285,100 | 1,302,020 | 2,769,529 | 2,603,224 |
| 存出保证金 | 10,769 | 19,195 | 10,396 | 13,953 |
| 交易性金融资产 | 13,447,918 | 21,309,587 | 11,837,001 | 8,152,265 |
| 其中：股票投资 | 13,447,918 | 9,075,578 | 3,747,461 | 7,139,431 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 12,234,009 | 8,089,541 | 1,012,834 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 36,741,463 | 28,063,402 | 14,998,308 | 31,023,410 |
| 应收证券清算款 | 505,570 | - | 76,051 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,010,083 | 51,886,151 | 53,876,707 | 43,265,206 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 509,254 | 608,501 | 14,983,132 | 442,755 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 41,908 | 43,255 | 34,768 | 36,259 |
| 应付托管费 | 8,382 | 8,651 | 6,954 | 7,252 |
| 应付销售服务费 | 388 | 401 | 1,011 | 1,070 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15 | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103,594 | 191,077 | 107,410 | 166,126 |
| 负债合计 | 663,541 | 851,885 | 15,133,274 | 653,463 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,279,442 | 51,279,442 | 38,600,864 | 42,526,964 |
| 未分配利润 | -932,900 | -245,176 | 142,569 | 84,779 |
| 所有者权益合计 | 50,346,542 | 51,034,267 | 38,743,433 | 42,611,743 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,010,083 | 51,886,151 | 53,876,707 | 43,265,206 |
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